欧陆通(300870)现金流量表_新浪财经

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欧陆通(300870) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	98,634.83	--
收到的税费返还	6,077.02	--
收到的其他与经营活动有关的现金	842.98	--
经营活动现金流入小计	105,554.83	--
购买商品、接受劳务支付的现金	68,421.31	--
支付给职工以及为职工支付的现金	17,837.36	--
支付的各项税费	3,358.84	--
支付的其他与经营活动有关的现金	9,366.10	--
经营活动现金流出小计	98,983.62	--
经营活动产生的现金流量净额	6,571.21	-809.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	10.41	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5,207.47	--
投资活动现金流入小计	5,217.88	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,827.94	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	2,545.89	--
投资活动现金流出小计	8,373.83	--
投资活动产生的现金流量净额	-3,155.94	-1,655.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	6,500.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	6,500.00	--
偿还债务支付的现金	4,120.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	127.41	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	4,247.41	--
筹资活动产生的现金流量净额	2,252.59	3,933.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.63	91.66
五、现金及现金等价物净增加额	5,664.21	1,560.49
加:期初现金及现金等价物余额	4,633.10	--
六、期末现金及现金等价物余额	10,297.32	--
附注
净利润	5,856.46	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	1,179.19	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,902.54	--
无形资产摊销	73.15	--
长期待摊费用摊销	344.98	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	22.62	--
固定资产报废损失	25.26	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	199.70	--
投资损失	464.43	--
递延所得税资产减少	-74.59	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-5,411.46	--
经营性应收项目的减少	-5,262.62	--
经营性应付项目的增加	7,234.11	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	17.44	--
经营活动产生现金流量净额	6,571.21	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	10,297.32	--
现金的期初余额	4,633.10	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	5,664.21	--

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