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| 欧陆通(300870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,807.57 | 165,315.75 | 109,009.97 | 52,090.00 | |
| 收到的税费返还 | 17,597.17 | 12,902.60 | 8,177.96 | 4,853.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,294.76 | 13,247.77 | 11,537.76 | 7,023.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,699.49 | 191,466.13 | 128,725.69 | 63,966.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,353.80 | 134,627.81 | 86,556.35 | 40,208.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,584.61 | 29,273.09 | 20,219.08 | 10,286.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,301.08 | 2,542.89 | 2,499.90 | 1,059.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,264.78 | 18,431.53 | 13,177.89 | 9,750.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,504.26 | 184,875.31 | 122,453.22 | 61,305.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,195.23 | 6,590.82 | 6,272.46 | 2,661.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225,568.68 | 185,527.26 | 133,595.26 | 67,975.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,572.18 | 185,530.76 | 133,595.76 | 67,975.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,873.40 | 44,279.04 | 17,443.57 | 8,947.63 | |
| 投资所支付的现金 | 93.84 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 183,061.50 | 161,171.96 | 121,371.96 | 67,771.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 235,028.74 | 205,451.00 | 138,815.53 | 76,719.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,456.57 | -19,920.23 | -5,219.77 | -8,744.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,512.02 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,443.75 | 29,609.16 | 9,961.94 | 7,145.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,955.77 | 29,609.16 | 9,961.94 | 7,145.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,368.22 | 11,882.82 | 9,051.43 | 1,960.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,517.50 | 3,414.70 | 3,382.05 | 9.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,693.21 | 612.84 | 612.84 | 609.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,578.93 | 15,910.36 | 13,046.33 | 2,578.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,376.84 | 13,698.80 | -3,084.38 | 4,566.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.82 | 98.78 | -95.98 | 83.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,683.69 | 468.16 | -2,127.67 | -1,433.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,644.07 | 35,644.07 | 35,644.07 | 35,644.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,327.75 | 36,112.23 | 33,516.40 | 34,210.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,108.96 | -- | 7,085.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,830.71 | -- | 974.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,557.72 | -- | 1,933.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.34 | -- | 153.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 919.21 | -- | 329.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.69 | -- | 4.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.47 | -- | 10.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.75 | -- | 192.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 536.33 | -- | -70.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,114.71 | -- | -923.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.77 | -- | -19.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.06 | -- | -170.81 | -- | |
| 存货的减少 | -24,434.29 | -- | -17,602.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,865.45 | -- | -658.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,757.95 | -- | 15,032.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,195.23 | -- | 6,272.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,327.75 | -- | 33,516.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,644.07 | -- | 35,644.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,683.69 | -- | -2,127.67 | -- | |
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