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| 欧陆通(300870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,050.22 | 238,478.30 | 175,059.07 | 108,261.88 | 58,744.55 |
| 收到的税费返还 | 1,877.87 | 9,397.37 | 7,954.32 | 5,806.71 | 2,624.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,400.80 | 10,256.30 | 13,245.80 | 9,221.54 | 4,721.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,328.90 | 258,131.97 | 196,259.19 | 123,290.13 | 66,090.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,205.60 | 136,865.65 | 97,821.10 | 61,019.35 | 28,242.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,506.47 | 50,582.03 | 38,145.50 | 25,542.74 | 13,696.64 |
| 支付的各项税费 | 1,283.95 | 7,498.55 | 4,984.56 | 2,876.89 | 1,927.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,528.34 | 23,948.26 | 24,465.20 | 15,417.83 | 7,829.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,524.37 | 218,894.49 | 165,416.36 | 104,856.81 | 51,695.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 804.53 | 39,237.48 | 30,842.83 | 18,433.32 | 14,395.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.00 | 0.46 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,400.00 | 6,657.71 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,135.05 | 46,968.57 | 39,522.64 | 12,060.06 | 2,014.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,607.05 | 53,626.75 | 39,522.64 | 12,060.06 | 2,014.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,580.34 | 28,853.52 | 18,931.21 | 12,698.81 | 7,968.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,400.00 | 41,812.35 | 39,700.00 | 22,300.00 | 7,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,980.34 | 70,665.87 | 58,631.21 | 34,998.81 | 15,268.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,373.29 | -17,039.12 | -19,108.57 | -22,938.75 | -13,254.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 16,000.00 | 18,500.00 | 11,500.00 | 5,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 22,500.00 | 18,500.00 | 11,500.00 | 5,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 623.50 | 27,739.00 | 17,865.50 | 9,242.00 | 3,623.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.59 | 2,792.27 | 2,356.28 | 1,852.06 | 332.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,975.04 | 5,345.37 | 4,512.85 | 2,417.24 | 941.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,943.13 | 35,876.64 | 24,734.63 | 13,511.30 | 4,897.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,943.13 | -13,376.64 | -6,234.63 | -2,011.30 | 602.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.52 | 165.29 | 443.97 | 15.22 | -473.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,086.37 | 8,987.00 | 5,943.60 | -6,501.51 | 1,270.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,787.93 | 43,800.92 | 43,800.92 | 43,800.92 | 43,800.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,701.56 | 52,787.93 | 49,744.53 | 37,299.41 | 45,071.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,409.18 | -- | 708.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,811.88 | -- | 798.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,120.15 | -- | 4,406.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 323.55 | -- | 166.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 866.12 | -- | 431.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.76 | -- | 3.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.15 | -- | 20.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -77.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,035.34 | -- | 1,050.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,402.97 | -- | -53.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -690.35 | -- | -179.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 707.22 | -- | 397.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,367.37 | -- | -1,422.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,773.65 | -- | -5,945.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,665.93 | -- | 12,737.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,002.42 | -- | 4,002.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,237.48 | -- | 18,433.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,787.93 | -- | 37,299.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,800.92 | -- | 43,800.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,987.00 | -- | -6,501.51 | -- |
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