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| 欧陆通(300870) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,814.96 | 112,173.47 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 9,125.73 | 6,918.91 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.70 | 5,571.29 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,317.38 | 124,663.67 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,818.95 | 74,580.38 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,199.44 | 21,023.56 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,367.64 | 2,562.57 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,362.77 | 14,414.05 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,748.80 | 112,580.56 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,568.58 | 12,083.11 | 7,998.40 | 3,856.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 1.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,744.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,746.11 | 1.35 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,017.68 | 8,063.64 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,617.68 | 8,063.64 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,871.57 | -8,062.29 | -5,129.79 | -1,290.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,760.25 | 86,760.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,169.78 | 3,571.27 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,930.03 | 90,541.03 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,112.34 | 4,511.48 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.80 | 39.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,248.49 | 2,053.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,392.62 | 6,604.69 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,537.41 | 83,936.33 | -3,030.47 | -1,411.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,201.31 | -411.86 | 159.65 | 167.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,033.11 | 87,545.29 | -2.21 | 1,322.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,610.95 | 12,610.95 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,644.07 | 100,156.24 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,395.44 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,904.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,898.33 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.59 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 652.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -388.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 883.44 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -44.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 341.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,084.09 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,516.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,444.81 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,568.58 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,644.07 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,610.95 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,033.11 | -- | -- | -- | |
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