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维康药业

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维康药业(300878) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,492.59
收到的税费返还47.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,093.70
经营活动现金流入小计24,633.53
购买商品、接受劳务支付的现金10,641.22
支付给职工以及为职工支付的现金3,017.86
支付的各项税费2,671.78
支付的其他与经营活动有关的现金5,339.39
经营活动现金流出小计21,670.25
经营活动产生的现金流量净额2,963.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金224.00
投资活动现金流入小计234.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,848.27
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,848.27
投资活动产生的现金流量净额-3,613.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计180.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金343.00
筹资活动现金流出小计343.00
筹资活动产生的现金流量净额-163.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-813.15
加:期初现金及现金等价物余额4,529.50
六、期末现金及现金等价物余额3,716.35
附注
净利润5,002.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-55.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧508.98
无形资产摊销11.14
长期待摊费用摊销83.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49
固定资产报废损失7.54
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少-1.68
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,064.09
经营性应收项目的减少-1,519.13
经营性应付项目的增加989.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,963.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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