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| 维康药业(300878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,840.18 | 41,580.16 | 26,960.16 | 13,400.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,989.33 | 2,895.63 | 1,892.40 | 349.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,829.51 | 44,475.78 | 28,852.57 | 13,749.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,957.16 | 15,517.89 | 9,966.93 | 6,508.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,758.36 | 7,924.96 | 5,435.89 | 2,578.43 | |
| 支付的各项税费 | 6,922.83 | 5,101.53 | 2,953.73 | 2,334.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,965.60 | 23,974.15 | 16,675.41 | 6,828.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,603.95 | 52,518.54 | 35,031.96 | 18,250.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,774.45 | -8,042.76 | -6,179.39 | -4,500.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.06 | 17.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,369.01 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392.07 | 1,417.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,109.71 | 13,736.42 | 7,664.67 | 4,922.85 | |
| 投资所支付的现金 | 290.52 | 3,491.25 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,226.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,627.04 | 17,227.67 | 7,664.67 | 4,922.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,234.97 | -15,810.67 | -7,664.67 | -4,922.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 567.60 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 567.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,567.60 | 5,300.00 | 300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,098.61 | 7,584.13 | 7,584.13 | 8.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,963.90 | 9,054.13 | 9,054.13 | 1,478.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,396.30 | -3,754.13 | -8,754.13 | -1,478.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,405.72 | -27,607.56 | -22,598.19 | -10,901.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,397.58 | 59,397.58 | 59,397.58 | 59,397.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,991.86 | 31,790.02 | 36,799.39 | 48,495.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,654.71 | -- | 6,355.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 849.67 | -- | 854.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,256.99 | -- | 587.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.27 | -- | 58.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.71 | -- | 111.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.76 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.27 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.93 | -- | 7.24 | -- | |
| 投资损失 | -26.43 | -- | 145.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,843.18 | -- | -99.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 87.97 | -- | 50.48 | -- | |
| 存货的减少 | -4,561.93 | -- | -1,291.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,167.22 | -- | -14,778.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,015.77 | -- | 1,700.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,774.45 | -- | -6,179.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,991.86 | -- | 36,799.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,397.58 | -- | 59,397.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,405.72 | -- | -22,598.19 | -- | |
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