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| 维康药业(300878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,837.28 | 43,346.84 | 28,428.36 | 15,929.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | 33.04 | 4.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.96 | 2,734.11 | 1,721.64 | 274.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,373.24 | 46,113.99 | 30,154.77 | 16,203.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,967.55 | 23,633.20 | 9,144.44 | 5,506.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,401.61 | 8,332.21 | 5,534.70 | 2,757.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,798.19 | 2,773.57 | 2,188.60 | 1,573.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,688.21 | 15,999.32 | 10,479.10 | 7,140.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,855.56 | 50,738.30 | 27,346.85 | 16,978.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,517.68 | -4,624.31 | 2,807.93 | -775.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,984.29 | 1,775.92 | 1,114.49 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 208.37 | 208.37 | 661.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.37 | 8.46 | 7.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,666.66 | 1,992.75 | 1,330.04 | 661.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,338.99 | 18,355.63 | 11,744.89 | 7,647.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 997.21 | 813.46 | 813.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 979.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,091.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,909.50 | 19,352.84 | 12,558.34 | 8,461.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,242.85 | -17,360.09 | -11,228.31 | -7,799.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,880.61 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 14,547.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,900.61 | 22,547.92 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,574.11 | 4,306.70 | 4,258.57 | 50.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,026.52 | 9,306.70 | 4,258.57 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,874.08 | 13,241.22 | 741.43 | -50.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,851.09 | -8,743.18 | -7,678.95 | -8,625.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,991.86 | 27,991.86 | 27,991.86 | 27,991.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,140.78 | 19,248.68 | 20,312.91 | 19,366.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 5,752.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -157.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,183.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 90.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 215.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 102.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -208.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 173.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 36.04 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | 1,756.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -5,343.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -1,150.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 2,807.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 20,312.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 27,991.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -7,678.95 | -- | |
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