报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,817.94 | 112,864.84 | 77,840.57 | 27,193.85 |
收到的税费返还 | 15,422.97 | 11,952.78 | 9,129.49 | 6,193.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,884.50 | 9,275.42 | 5,130.46 | 2,657.76 |
经营活动现金流入小计 | 167,125.41 | 134,093.05 | 92,100.51 | 36,044.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,243.25 | 106,586.44 | 64,870.23 | 32,298.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,202.81 | 16,996.69 | 11,495.12 | 6,096.02 |
支付的各项税费 | 2,254.18 | 2,193.48 | 1,215.11 | 181.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,155.17 | 13,264.83 | 9,537.79 | 6,452.23 |
经营活动现金流出小计 | 190,855.41 | 139,041.45 | 87,118.26 | 45,028.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,730.00 | -4,948.40 | 4,982.25 | -8,983.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,594.47 | 1,828.24 | 504.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,051.20 | 1,211.65 | 951.65 | 703.50 |
投资活动现金流入小计 | 4,645.67 | 3,039.89 | 1,456.51 | 703.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,635.72 | 13,000.84 | 9,244.52 | 5,377.22 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,127.04 | 519.25 | 407.75 | 200.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,762.76 | 13,520.09 | 9,652.27 | 5,577.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,117.09 | -10,480.20 | -8,195.77 | -4,873.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 118,258.95 | 70,799.84 | 50,739.87 | 27,838.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118,258.95 | 70,799.84 | 50,739.87 | 27,838.66 |
偿还债务支付的现金 | 77,008.30 | 42,919.04 | 24,815.30 | 7,583.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,963.48 | 3,227.73 | 2,616.78 | 422.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,612.92 | 1,087.68 | 708.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82,584.70 | 47,234.44 | 28,140.85 | 8,005.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,674.25 | 23,565.40 | 22,599.01 | 19,833.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,344.25 | -276.96 | -84.54 | -13.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,517.10 | 7,859.84 | 19,300.95 | 5,962.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,562.59 | 9,562.59 | 9,562.59 | 9,562.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,045.49 | 17,422.43 | 28,863.54 | 15,525.57 |
附注 |
净利润 | 5,552.29 | -- | 6,340.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 916.45 | -- | 416.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,721.90 | -- | 1,585.05 | -- |
无形资产摊销 | 464.71 | -- | 227.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.79 | -- | 4.79 | -- |
公允价值变动损失 | -717.35 | -- | 786.63 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,931.07 | -- | 1,227.69 | -- |
投资损失 | -1,403.28 | -- | -319.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -334.47 | -- | -719.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -129.68 | -- | -172.24 | -- |
存货的减少 | -35,048.61 | -- | -319.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -24,254.23 | -- | -13,043.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | 23,140.23 | -- | 8,403.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 82.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -23,730.00 | -- | 4,982.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,045.49 | -- | 28,863.54 | -- |
现金的期初余额 | 9,562.59 | -- | 9,562.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,517.10 | -- | 19,300.95 | -- |