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| 大叶股份(300879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,269.59 | 100,126.60 | 76,601.37 | 39,197.43 | |
| 收到的税费返还 | 6,824.45 | 5,465.05 | 3,571.33 | 1,576.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,499.72 | 11,518.32 | 8,700.99 | 1,814.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,593.75 | 117,109.97 | 88,873.69 | 42,589.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,153.69 | 48,944.41 | 37,866.73 | 22,603.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,832.11 | 13,934.42 | 9,941.89 | 5,079.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,104.74 | 2,014.99 | 1,853.93 | 1,190.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,048.24 | 13,402.75 | 10,276.22 | 4,183.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,138.78 | 78,296.57 | 59,938.77 | 33,057.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,454.96 | 38,813.40 | 28,934.92 | 9,531.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 2.21 | 2.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,091.66 | 2,511.39 | 1,873.38 | 1,259.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,093.85 | 2,513.60 | 1,875.59 | 1,259.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,817.34 | 25,005.40 | 19,481.14 | 8,625.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,803.38 | 1,814.07 | 1,372.31 | 749.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,697.21 | 4,193.10 | 2,189.16 | 1,188.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,317.93 | 31,012.57 | 23,042.61 | 10,563.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,224.08 | -28,498.97 | -21,167.02 | -9,303.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,225.34 | 231,170.09 | 58,488.80 | 41,902.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 870.58 | 12,463.63 | 12,465.02 | 870.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,095.91 | 243,633.72 | 70,953.82 | 42,772.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,022.45 | 152,929.03 | 65,769.03 | 26,637.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,798.96 | 3,161.41 | 1,990.11 | 1,031.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,575.29 | 4,570.91 | 2,761.98 | 1,250.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,396.70 | 160,661.35 | 70,521.12 | 28,919.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,699.21 | 82,972.37 | 432.70 | 13,853.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,101.65 | 975.04 | 2,262.06 | -360.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,031.75 | 94,261.84 | 10,462.66 | 13,720.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,503.26 | 5,503.26 | 5,503.26 | 5,503.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,535.00 | 99,765.10 | 15,965.92 | 19,224.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,487.01 | -- | 1,268.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 955.36 | -- | 58.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,568.83 | -- | 3,235.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 520.67 | -- | 269.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.32 | -- | 40.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.12 | -- | -1.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.41 | -- | 28.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,781.00 | -- | -813.06 | -- | |
| 投资损失 | 1,599.63 | -- | 1,189.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,725.47 | -- | -209.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,748.07 | -- | 32,347.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,733.82 | -- | -7,441.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,728.39 | -- | -2,082.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.76 | -- | 273.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,454.96 | -- | 28,934.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,535.00 | -- | 15,965.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,503.26 | -- | 5,503.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,031.75 | -- | 10,462.66 | -- | |
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