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| 大叶股份(300879) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,551.13 | 152,464.13 | 135,642.20 | 62,323.38 | |
| 收到的税费返还 | 11,254.88 | 8,888.54 | 7,027.23 | 3,459.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,943.28 | 9,182.82 | 5,409.70 | 2,014.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,749.29 | 170,535.49 | 148,079.13 | 67,797.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,795.18 | 121,222.18 | 86,322.54 | 45,217.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,793.63 | 19,792.27 | 14,208.85 | 8,537.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,770.21 | 2,621.08 | 1,969.31 | 540.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,021.97 | 11,631.34 | 8,869.29 | 5,786.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,380.99 | 155,266.87 | 111,369.98 | 60,082.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,368.30 | 15,268.62 | 36,709.15 | 7,714.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 415.90 | 452.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.34 | 37.14 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,767.48 | 2,335.67 | 637.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,797.82 | 2,372.81 | 1,058.65 | 457.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,896.96 | 11,420.56 | 7,436.88 | 2,811.86 | |
| 投资所支付的现金 | 1,790.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,955.77 | 5,630.98 | 2,892.79 | 1,407.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,643.02 | 17,051.53 | 10,329.66 | 4,219.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,845.20 | -14,678.72 | -9,271.01 | -3,762.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,570.53 | 80,591.52 | 51,363.63 | 34,950.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,370.53 | 80,591.52 | 51,363.63 | 34,950.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,538.53 | 76,549.29 | 63,412.58 | 26,929.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,916.01 | 4,387.48 | 3,732.43 | 909.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.37 | 1,407.64 | 407.47 | 213.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,954.91 | 82,344.41 | 67,552.47 | 28,052.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,415.62 | -1,752.89 | -16,188.84 | 6,898.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.04 | 3,718.32 | 2,211.70 | -82.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -542.23 | 2,555.33 | 13,461.00 | 10,768.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,045.49 | 6,045.49 | 6,045.49 | 6,045.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,503.26 | 8,600.82 | 19,506.49 | 16,813.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,125.11 | -- | 7,484.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -178.10 | -- | -525.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,515.40 | -- | 2,663.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.87 | -- | 293.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.70 | -- | 5.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 184.25 | -- | 740.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,367.00 | -- | -1,174.93 | -- | |
| 投资损失 | 2,485.13 | -- | -63.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -887.78 | -- | 126.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.15 | -- | -105.85 | -- | |
| 存货的减少 | -9,453.74 | -- | 16,360.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,193.20 | -- | 18,297.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,761.26 | -- | -8,603.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 510.54 | -- | 497.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,368.30 | -- | 36,709.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,503.26 | -- | 19,506.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,045.49 | -- | 6,045.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -542.23 | -- | 13,461.00 | -- | |
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