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| 狄耐克(300884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,475.35 | -- | -- | 8,653.64 | |
| 收到的税费返还 | 942.41 | -- | -- | 195.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,870.51 | -- | -- | 486.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,288.27 | -- | -- | 9,335.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,485.14 | -- | -- | 4,802.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,633.72 | -- | -- | 3,196.52 | |
| 支付的各项税费 | 5,823.29 | -- | -- | 1,128.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,603.12 | -- | -- | 1,983.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,545.26 | -- | -- | 11,111.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,743.01 | -1,361.40 | -1,958.97 | -1,776.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.15 | -- | -- | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.15 | -- | -- | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,031.59 | -- | -- | 630.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,031.59 | -- | -- | 630.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -985.45 | -709.98 | -741.14 | -630.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 883.88 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,214.72 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,098.61 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,990.00 | -- | -- | 990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,116.32 | -- | -- | 15.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,299.49 | -- | -- | 1,005.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.88 | -406.25 | 294.24 | -1,005.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.46 | 32.39 | 17.52 | -18.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,567.14 | -2,445.24 | -2,388.36 | -3,430.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,897.79 | -- | -- | 6,897.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,464.93 | -- | -- | 3,467.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,604.28 | -- | -- | 626.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 508.98 | -- | -- | 299.65 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 339.35 | -- | -- | 81.03 | |
| 无形资产摊销 | 21.20 | -- | -- | 5.23 | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.21 | -- | -- | 18.55 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.29 | -- | -- | -0.02 | |
| 固定资产报废损失 | 14.09 | -- | -- | 0.10 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.94 | -- | -- | 33.66 | |
| 投资损失 | -161.05 | -- | -- | -56.99 | |
| 递延所得税资产减少 | -481.86 | -- | -- | -276.83 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,144.45 | -- | -- | -1,569.71 | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,326.97 | -- | -- | 389.74 | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,207.10 | -- | -- | -1,487.61 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,743.01 | -- | -- | -1,776.64 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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