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| 狄耐克(300884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,587.79 | -- | -- | 7,359.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,555.93 | -- | -- | 5.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,192.05 | -- | -- | 1,705.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,335.77 | -- | -- | 9,069.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,485.21 | -- | -- | 6,034.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,351.80 | -- | -- | 4,050.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,456.59 | -- | -- | 1,980.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,684.12 | -- | -- | 1,999.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,977.72 | -- | -- | 14,065.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,358.06 | 3,963.73 | -132.07 | -4,995.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.00 | -- | -- | 47.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.00 | -- | -- | 57.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,024.12 | -- | -- | 267.68 | |
| 投资所支付的现金 | 56,210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,234.12 | -- | -- | 267.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,175.12 | -982.67 | -285.44 | -210.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,059.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,674.23 | -- | -- | 101.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,733.73 | -- | -- | 101.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,299.21 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.21 | -- | -- | 11.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049.09 | -- | -- | 16.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,889.52 | -- | -- | 28.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,844.21 | -836.36 | -1,549.05 | 73.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.27 | -56.38 | 13.43 | 13.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,135.42 | 2,088.32 | -1,953.12 | -5,119.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,464.93 | -- | -- | 9,464.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,600.36 | -- | -- | 4,345.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,459.56 | -- | -- | 1,215.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 413.97 | -- | -- | 188.56 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 324.10 | -- | -- | 83.88 | |
| 无形资产摊销 | 24.22 | -- | -- | 5.77 | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.70 | -- | -- | 20.28 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.01 | -- | -- | -2.67 | |
| 固定资产报废损失 | 1.36 | -- | -- | 0.20 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -68.46 | -- | -- | 15.70 | |
| 投资损失 | -7.52 | -- | -- | 4.75 | |
| 递延所得税资产减少 | -12.57 | -- | -- | -97.26 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,446.49 | -- | -- | -831.33 | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,492.21 | -- | -- | 2,814.31 | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,163.87 | -- | -- | -8,480.58 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,358.06 | -- | -- | -4,995.27 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,600.36 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,464.93 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,135.42 | -- | -- | -- | |
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