报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,367.65 | 48,134.43 | 30,532.53 | 14,861.76 |
收到的税费返还 | 2,531.78 | 1,194.06 | 893.86 | 440.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,886.62 | 4,078.69 | 2,772.40 | 1,261.19 |
经营活动现金流入小计 | 83,786.06 | 53,407.18 | 34,198.79 | 16,563.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,824.04 | 32,885.49 | 20,087.43 | 9,230.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,748.79 | 12,835.65 | 9,198.75 | 5,761.04 |
支付的各项税费 | 6,210.92 | 4,548.09 | 3,011.02 | 1,728.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,559.00 | 14,037.28 | 9,536.63 | 3,937.60 |
经营活动现金流出小计 | 83,342.75 | 64,306.51 | 41,833.83 | 20,657.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 443.30 | -10,899.33 | -7,635.03 | -4,093.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 234,000.00 | 165,000.00 | 105,000.00 | 55,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,767.03 | 1,285.67 | 828.29 | 422.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 235,767.94 | 166,285.67 | 105,828.29 | 55,422.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,754.47 | 4,589.30 | 2,397.48 | 1,563.29 |
投资所支付的现金 | 239,412.20 | 170,412.20 | 60,237.20 | 39,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 245,166.67 | 175,001.50 | 62,634.68 | 41,063.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,398.73 | -8,715.83 | 43,193.62 | 14,359.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 75.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | 75.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,009.25 | 2,611.10 | 1,433.81 | 764.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,129.25 | 2,731.10 | 1,508.81 | 764.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,419.90 | 2,403.67 | 2,400.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.75 | 8.29 | 8.29 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,903.65 | 2,411.96 | 2,408.29 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 225.60 | 319.14 | -899.48 | 764.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.06 | 1.01 | 9.92 | 19.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,819.88 | -19,295.01 | 34,669.02 | 11,049.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,600.36 | 28,600.36 | 28,600.36 | 28,600.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,780.48 | 9,305.35 | 63,269.38 | 39,649.92 |
附注 |
净利润 | 10,312.29 | -- | 5,009.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,044.04 | -- | 564.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 342.31 | -- | 161.80 | -- |
无形资产摊销 | 46.30 | -- | 22.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 68.56 | -- | 16.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.95 | -- | 5.32 | -- |
公允价值变动损失 | -70.10 | -- | -89.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 196.67 | -- | 74.03 | -- |
投资损失 | -1,556.07 | -- | -788.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -684.81 | -- | -192.95 | -- |
递延所得税负债增加 | 10.51 | -- | 13.46 | -- |
存货的减少 | -5,735.44 | -- | -5,854.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,230.02 | -- | -5,766.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,300.21 | -- | -1,465.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 443.30 | -- | -7,635.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,780.48 | -- | 63,269.38 | -- |
现金的期初余额 | 28,600.36 | -- | 28,600.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,819.88 | -- | 34,669.02 | -- |