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华业香料(300886) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,377.17 | 16,319.19 | -- | 4,773.87 | |
收到的税费返还 | 1,090.54 | 711.43 | -- | 97.65 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,162.80 | 1,084.71 | -- | 242.10 | |
经营活动现金流入小计 | 24,630.50 | 18,115.33 | -- | 5,113.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,392.85 | 15,242.08 | -- | 3,651.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,165.33 | 1,613.81 | -- | 712.53 | |
支付的各项税费 | 1,043.90 | 831.45 | -- | 285.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 912.61 | 1,136.29 | -- | 455.42 | |
经营活动现金流出小计 | 23,514.69 | 18,823.64 | -- | 5,105.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,115.81 | -708.31 | 160.14 | 8.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | 36.00 | -- | 36.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.06 | 195.23 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 40.06 | 231.23 | -- | 36.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,363.20 | 1,303.83 | -- | 652.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,963.20 | 1,303.83 | -- | 652.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,923.14 | -1,072.61 | -1,267.83 | -616.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,096.65 | 24,096.65 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,961.28 | 1,961.28 | -- | 800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 113.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 26,057.93 | 26,057.93 | -- | 913.54 | |
偿还债务支付的现金 | 9,961.28 | 2,109.37 | -- | 800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255.83 | 228.15 | -- | 115.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,834.44 | 1,629.03 | -- | 210.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,051.55 | 3,966.55 | -- | 1,126.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,006.38 | 22,091.37 | -584.02 | -212.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -464.70 | 40.69 | -- | 10.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,734.35 | 20,351.15 | -1,623.86 | -810.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,846.22 | 4,846.22 | -- | 4,846.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,580.58 | 25,197.37 | -- | 4,035.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,021.70 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38.90 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 836.84 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 98.58 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 141.49 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 15.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 720.53 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -36.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -151.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.83 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,176.62 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -584.60 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -799.64 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,115.81 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,580.58 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 4,846.22 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,734.35 | -- | -- | -- |
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