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华业香料(300886) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,257.10 | 17,867.27 | 11,620.12 | 5,554.87 | |
收到的税费返还 | 1,461.38 | 910.08 | 658.29 | 242.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 641.60 | 699.76 | 342.37 | 142.35 | |
经营活动现金流入小计 | 28,360.07 | 19,477.11 | 12,620.77 | 5,940.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,112.52 | 12,541.59 | 7,954.79 | 3,162.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,552.61 | 1,904.53 | 1,300.08 | 744.52 | |
支付的各项税费 | 485.03 | 376.28 | 232.39 | 71.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,440.92 | 1,418.80 | 914.55 | 632.14 | |
经营活动现金流出小计 | 25,591.08 | 16,241.20 | 10,401.80 | 4,610.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,769.00 | 3,235.91 | 2,218.97 | 1,329.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 284.20 | 31.50 | 31.50 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.38 | 51.80 | 51.80 | 1.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,700.00 | 10,487.66 | 6,554.80 | 20.99 | |
投资活动现金流入小计 | 31,042.58 | 10,570.95 | 6,638.10 | 2,622.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,634.33 | 1,945.89 | 421.10 | 233.38 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,400.00 | 11,100.00 | 7,800.00 | 1,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 42,034.33 | 13,045.89 | 8,221.10 | 4,133.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,991.75 | -2,474.93 | -1,583.00 | -1,510.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,147.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,147.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | 42.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,147.00 | -1,147.00 | -1,147.00 | -42.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220.20 | -49.29 | -61.15 | 29.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,589.95 | -435.31 | -572.18 | -194.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,580.58 | 15,580.58 | 15,580.58 | 15,580.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,990.63 | 15,145.26 | 15,008.39 | 15,385.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,755.22 | -- | 1,425.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 47.46 | -- | -4.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,188.90 | -- | 598.14 | -- | |
无形资产摊销 | 106.69 | -- | 44.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 107.21 | -- | 44.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.63 | -- | 4.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -8.67 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 220.20 | -- | 52.12 | -- | |
投资损失 | -284.20 | -- | -31.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | 236.37 | -- | 46.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.83 | -- | -4.42 | -- | |
存货的减少 | -1,582.87 | -- | 310.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -711.60 | -- | -2,358.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,699.50 | -- | 2,043.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,769.00 | -- | 2,218.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,990.63 | -- | 15,008.39 | -- | |
现金的期初余额 | 15,580.58 | -- | 15,580.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,589.95 | -- | -572.18 | -- |
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