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| 华业香料(300886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,443.66 | 19,473.00 | 12,741.06 | 7,046.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,609.78 | 2,524.22 | 1,852.03 | 512.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.22 | 1,008.01 | 840.19 | 337.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,093.66 | 23,005.22 | 15,433.28 | 7,896.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,635.91 | 18,224.02 | 12,665.68 | 5,713.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,131.93 | 2,301.31 | 1,595.38 | 904.24 | |
| 支付的各项税费 | 426.37 | 297.27 | 158.36 | 58.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,752.43 | 628.67 | 504.30 | 264.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,946.63 | 21,451.27 | 14,923.72 | 6,940.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,147.03 | 1,553.95 | 509.56 | 955.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.83 | 177.62 | 131.36 | 107.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.80 | 12.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,300.00 | 18,300.00 | 12,300.00 | 6,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,512.63 | 18,490.42 | 12,431.36 | 6,407.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,746.96 | 5,066.44 | 2,855.63 | 948.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,997.00 | 2,997.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,746.96 | 20,063.44 | 11,852.63 | 948.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,765.68 | -1,573.02 | 578.74 | 5,459.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 993.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 391.47 | 383.21 | 362.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 391.47 | 383.21 | 362.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 601.53 | 606.79 | 627.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.34 | 271.80 | 170.32 | -7.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,733.58 | 859.53 | 1,886.50 | 6,406.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,990.63 | 5,990.63 | 5,990.63 | 5,990.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,724.21 | 6,850.16 | 7,877.13 | 12,397.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,078.35 | -- | 1,636.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.02 | -- | 17.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230.51 | -- | 611.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.39 | -- | 53.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.84 | -- | 53.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -199.65 | -- | -392.44 | -- | |
| 投资损失 | -177.58 | -- | -132.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.63 | -- | -21.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.83 | -- | -4.42 | -- | |
| 存货的减少 | -2,426.98 | -- | -3,413.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,444.49 | -- | 869.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,912.14 | -- | 1,231.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,147.03 | -- | 509.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,724.21 | -- | 7,877.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,990.63 | -- | 5,990.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,733.58 | -- | 1,886.50 | -- | |
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