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铜牛信息

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铜牛信息(300895) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,600.098,608.52
收到的税费返还78.1141.98
收到的其他与经营活动有关的现金519.39131.07
经营活动现金流入小计21,119.488,781.56
购买商品、接受劳务支付的现金13,619.666,451.30
支付给职工以及为职工支付的现金1,539.68708.73
支付的各项税费534.27312.59
支付的其他与经营活动有关的现金969.07537.51
经营活动现金流出小计16,662.688,010.13
经营活动产生的现金流量净额4,456.80771.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,600.00--
取得投资收益所收到的现金273.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计25,873.45--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,366.86378.22
投资所支付的现金25,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计27,966.86378.22
投资活动产生的现金流量净额-2,093.41-378.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金588.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计588.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金389.76389.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计389.76389.76
筹资活动产生的现金流量净额198.24-389.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,561.633.45
加:期初现金及现金等价物余额9,485.119,485.11
六、期末现金及现金等价物余额12,046.749,488.56
附注
净利润2,713.531,094.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-70.2645.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧449.35223.70
无形资产摊销0.640.32
长期待摊费用摊销94.1547.03
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-100.12--
投资损失-173.33--
递延所得税资产减少10.54-6.79
递延所得税负债增加----
存货的减少-68.5193.24
经营性应收项目的减少1,929.26-892.62
经营性应付项目的增加-328.46166.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,456.80771.43
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,046.749,488.56
现金的期初余额9,485.119,485.11
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,561.633.45
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