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| 铜牛信息(300895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,939.84 | 32,554.86 | 23,079.41 | 17,144.49 | 6,594.73 |
| 收到的税费返还 | 58.44 | 287.39 | 283.08 | 283.08 | 0.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.57 | 717.29 | 553.80 | 407.06 | 182.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,072.85 | 33,559.54 | 23,916.29 | 17,834.63 | 6,778.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,622.27 | 19,857.43 | 15,165.68 | 11,223.43 | 5,226.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,147.90 | 7,212.56 | 5,498.65 | 3,891.87 | 2,009.62 |
| 支付的各项税费 | 158.03 | 690.73 | 266.86 | 229.09 | 46.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 251.34 | 1,723.90 | 1,157.59 | 732.54 | 410.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,179.53 | 29,484.61 | 22,088.78 | 16,076.93 | 7,693.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106.68 | 4,074.92 | 1,827.51 | 1,757.70 | -915.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 54.94 | 47.61 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.28 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,054.97 | 3,047.64 | -- | 0.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,157.86 | 3,619.05 | 2,233.99 | 1,428.65 | 733.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,344.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 305.59 | 441.59 | 305.59 | 305.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,157.86 | 9,924.64 | 5,675.58 | 4,734.24 | 4,383.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,157.86 | -3,869.67 | -2,627.94 | -4,734.24 | -4,383.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 731.00 | 456.00 | 456.00 | 680.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 731.00 | 456.00 | 456.00 | 680.00 |
| 取得借款收到的现金 | 280.00 | 720.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 280.00 | 1,451.00 | 456.00 | 456.00 | 680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.59 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.12 | 261.76 | 110.25 | 73.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.71 | 261.88 | 110.25 | 73.50 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239.29 | 1,189.12 | 345.75 | 382.50 | 680.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.52 | 25.06 | 28.21 | 25.86 | -9.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,020.73 | 1,419.42 | -426.48 | -2,568.19 | -4,627.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,311.55 | 16,892.12 | 16,892.12 | 16,892.12 | 16,892.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,290.81 | 18,311.55 | 16,465.65 | 14,323.94 | 12,264.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,005.11 | -- | -342.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,824.12 | -- | 110.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,209.32 | -- | 2,075.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,216.92 | -- | 447.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 951.25 | -- | 378.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.50 | -- | -3.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -54.45 | -- | 15.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.69 | -- | -1.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,747.72 | -- | -17.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,470.86 | -- | 2,272.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,100.96 | -- | -545.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,849.96 | -- | -2,750.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 0.40 | -- | -18.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,074.92 | -- | 1,757.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,311.55 | -- | 14,323.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,892.12 | -- | 16,892.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,419.42 | -- | -2,568.19 | -- |
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