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| 铜牛信息(300895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,223.74 | 22,425.05 | 12,018.33 | 4,349.43 | |
| 收到的税费返还 | 731.70 | 860.61 | 860.61 | 7.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.42 | 1,582.61 | 1,347.16 | 1,334.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,141.86 | 24,868.28 | 14,226.10 | 5,691.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,370.59 | 25,244.81 | 18,023.01 | 13,478.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,608.84 | 2,620.37 | 1,727.88 | 850.00 | |
| 支付的各项税费 | 674.75 | 764.82 | 548.12 | 304.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 910.74 | 1,416.11 | 1,322.54 | 583.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,564.91 | 30,046.11 | 21,621.55 | 15,216.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,423.05 | -5,177.84 | -7,395.45 | -9,525.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,828.00 | 23,500.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.81 | 183.38 | 158.73 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,212.42 | 23,686.99 | 20,162.34 | 13,003.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,713.46 | 11,072.98 | 7,935.24 | 558.63 | |
| 投资所支付的现金 | 17,828.00 | 16,500.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,569.44 | 27,572.98 | 23,935.24 | 13,558.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 642.98 | -3,885.99 | -3,772.90 | -555.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 342.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.19 | 775.76 | 775.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,221.95 | 775.76 | 775.76 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -879.95 | -775.76 | -775.76 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.13 | -4.09 | -6.41 | 3.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,674.16 | -9,843.68 | -11,950.52 | -10,076.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,077.45 | 31,077.45 | 31,077.45 | 31,077.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,403.29 | 21,233.78 | 19,126.93 | 21,000.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,598.47 | -- | 2,806.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.53 | -- | 301.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,481.89 | -- | 1,383.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,089.25 | -- | 393.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 536.36 | -- | 251.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -135.52 | -- | 6.85 | -- | |
| 投资损失 | -43.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.35 | -- | -47.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,934.49 | -- | -12,229.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,993.84 | -- | -5,679.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,243.68 | -- | 5,277.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,423.05 | -- | -7,395.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,403.29 | -- | 19,126.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,077.45 | -- | 31,077.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,674.16 | -- | -11,950.52 | -- | |
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