报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,825.36 | 45,827.00 | 36,080.00 | 6,533.17 |
收到的税费返还 | 712.45 | 709.72 | 637.67 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.86 | 733.88 | 382.80 | 194.73 |
经营活动现金流入小计 | 57,616.67 | 47,270.60 | 37,100.47 | 6,728.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,469.06 | 45,781.09 | 32,257.71 | 8,744.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,879.15 | 4,269.60 | 2,715.26 | 1,498.84 |
支付的各项税费 | 1,471.48 | 1,028.81 | 848.99 | 100.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.57 | 1,070.57 | 678.07 | 232.25 |
经营活动现金流出小计 | 60,169.27 | 52,150.06 | 36,500.02 | 10,576.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,552.60 | -4,879.46 | 600.45 | -3,848.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,165.75 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 23.67 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.67 | 170.42 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.98 | 27.98 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,194.10 | 198.41 | 27.98 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,453.68 | 3,944.19 | 3,405.79 | 2,631.26 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 255.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,454.07 | 3,944.19 | 3,405.79 | 2,886.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,259.98 | -3,745.79 | -3,377.80 | -2,886.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,107.00 | 662.01 | 383.01 | 500.01 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,107.00 | 662.01 | 383.01 | 500.01 |
取得借款收到的现金 | 3,102.75 | 3,102.75 | 3,102.75 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,209.75 | 3,764.76 | 3,485.76 | 500.01 |
偿还债务支付的现金 | 3,102.75 | 3,102.75 | 3,102.75 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 595.09 | 595.09 | 595.09 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.76 | 105.00 | 52.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,963.61 | 3,802.84 | 3,750.34 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 246.14 | -38.08 | -264.58 | 500.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.26 | 69.24 | 31.46 | -2.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,511.17 | -8,594.10 | -3,010.48 | -6,237.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,403.29 | 25,403.29 | 25,403.29 | 25,403.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,892.12 | 16,809.20 | 22,392.82 | 19,166.16 |
附注 |
净利润 | -6,848.15 | -- | 1,288.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,865.13 | -- | 107.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,306.23 | -- | 1,506.31 | -- |
无形资产摊销 | 832.47 | -- | 430.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 696.08 | -- | 302.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.28 | -- | 2.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 71.32 | -- | 23.53 | -- |
投资损失 | -234.58 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,320.65 | -- | -12.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,919.03 | -- | 195.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | 8,616.44 | -- | 7,646.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -18,812.36 | -- | -11,042.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,552.60 | -- | 600.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,892.12 | -- | 22,392.82 | -- |
现金的期初余额 | 25,403.29 | -- | 25,403.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,511.17 | -- | -3,010.48 | -- |