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| 中胤时尚(300901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,365.40 | 43,837.54 | -- | 9,463.96 | |
| 收到的税费返还 | 5,752.11 | 4,144.12 | -- | 1,507.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,627.87 | 1,607.55 | -- | 266.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,745.38 | 49,589.21 | -- | 11,238.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,004.77 | 38,930.19 | -- | 13,239.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,522.68 | 1,906.93 | -- | 850.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,262.25 | 2,381.35 | -- | 775.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.90 | 1,425.78 | -- | 378.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,735.60 | 44,644.26 | -- | 15,244.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,009.78 | 4,944.95 | 5,020.77 | -4,005.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 769.69 | 769.69 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 769.69 | 769.69 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,216.62 | 1,931.22 | -- | 438.35 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 527.99 | -- | 112.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,216.62 | 2,459.21 | -- | 550.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,446.93 | -1,689.52 | -640.09 | -550.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,021.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,021.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,289.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,731.99 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.16 | -38.96 | -- | 37.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,100.67 | 3,216.47 | 4,380.68 | -4,518.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,152.11 | 28,152.11 | -- | 28,152.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,252.78 | 31,368.58 | -- | 23,633.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,444.73 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 259.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.16 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177.07 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,363.71 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,569.80 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,009.78 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,252.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,152.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,100.67 | -- | -- | -- | |
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