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| 中胤时尚(300901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,355.64 | 38,678.54 | 25,261.75 | 6,769.53 | |
| 收到的税费返还 | 6,037.81 | 5,287.24 | 3,242.50 | 1,440.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,937.96 | 2,929.37 | 2,154.75 | 927.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,331.40 | 46,895.15 | 30,658.99 | 9,137.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,168.97 | 37,071.85 | 19,908.58 | 13,976.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,057.81 | 4,504.96 | 3,016.76 | 1,586.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,577.18 | 2,142.14 | 919.28 | 360.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,255.60 | 10,639.64 | 7,700.74 | 2,968.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,059.57 | 54,358.60 | 31,545.36 | 18,891.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,728.17 | -7,463.46 | -886.36 | -9,753.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,359.86 | 3,608.42 | 3,608.42 | 2,334.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.15 | 0.78 | 0.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,363.01 | 3,609.20 | 3,609.20 | 2,334.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,065.97 | 3,866.66 | 2,305.26 | 1,293.78 | |
| 投资所支付的现金 | 7,611.60 | 7,600.00 | 7,600.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 308.52 | 45.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,677.74 | 11,775.18 | 9,950.74 | 3,293.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,314.73 | -8,165.98 | -6,341.54 | -958.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.81 | 56.65 | 21.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.81 | 56.65 | 21.37 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87.81 | 56.65 | 21.37 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.10 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,536.81 | 1,523.71 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,739.91 | 2,723.71 | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,652.09 | -2,667.06 | -1,178.63 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,050.88 | 1,367.15 | 842.82 | -201.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,644.11 | -16,929.35 | -7,563.72 | -10,914.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,161.32 | 66,161.32 | 66,161.32 | 66,161.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,517.21 | 49,231.97 | 58,597.60 | 55,246.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,320.46 | -- | 4,222.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 383.32 | -- | 341.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 627.92 | -- | 282.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.12 | -- | 26.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.73 | -- | 63.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 519.35 | -- | 540.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,039.77 | -- | -842.82 | -- | |
| 投资损失 | 1,269.99 | -- | 37.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.29 | -- | -132.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.15 | -- | -87.96 | -- | |
| 存货的减少 | 899.36 | -- | -734.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,079.27 | -- | -12,840.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,359.10 | -- | 8,238.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,728.17 | -- | -886.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,517.21 | -- | 58,597.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,161.32 | -- | 66,161.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,644.11 | -- | -7,563.72 | -- | |
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