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| 中胤时尚(300901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,061.54 | 31,924.39 | 21,363.70 | 8,718.50 | |
| 收到的税费返还 | 5,552.52 | 4,681.68 | 2,963.03 | 1,187.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,347.06 | 1,257.18 | 1,030.77 | 415.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,961.13 | 37,863.24 | 25,357.50 | 10,321.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,500.81 | 37,242.88 | 21,115.68 | 14,955.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,271.57 | 2,871.38 | 1,891.13 | 1,076.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,646.68 | 2,047.11 | 1,316.74 | 632.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,474.31 | 1,583.97 | 1,026.15 | 611.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,893.37 | 43,745.34 | 25,349.70 | 17,275.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,932.24 | -5,882.09 | 7.80 | -6,954.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,819.71 | 45,307.56 | 19,924.70 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 106.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,821.13 | 45,309.16 | 19,925.70 | 10,107.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,492.47 | 5,446.72 | 3,827.71 | 766.37 | |
| 投资所支付的现金 | 40,900.00 | 36,300.00 | 18,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,392.47 | 41,746.72 | 21,827.71 | 766.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,428.66 | 3,562.44 | -1,902.01 | 9,340.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,148.00 | -1,180.00 | -1,180.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.88 | -78.64 | -131.74 | 55.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,908.54 | -3,578.30 | -3,205.95 | 2,441.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,252.78 | 43,252.78 | 43,252.78 | 43,252.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,161.32 | 39,674.48 | 40,046.83 | 45,694.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,061.79 | -- | 4,214.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 384.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 500.13 | -- | 234.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.04 | -- | 24.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.98 | -- | 53.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.65 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -260.59 | -- | -581.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.88 | -- | 131.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,419.71 | -- | -124.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.38 | -- | -95.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 65.15 | -- | 145.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,460.74 | -- | -300.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,397.91 | -- | -8,037.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 936.19 | -- | 3,959.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,932.24 | -- | 7.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,161.32 | -- | 40,046.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,252.78 | -- | 43,252.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,908.54 | -- | -3,205.95 | -- | |
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