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| 中胤时尚(300901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,478.48 | 26,417.65 | 17,640.49 | 7,762.50 | |
| 收到的税费返还 | 4,106.86 | 2,502.70 | 1,714.71 | 639.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,223.17 | 13,742.71 | 11,713.92 | 7,797.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,808.51 | 42,663.06 | 31,069.12 | 16,199.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,137.80 | 35,029.31 | 19,912.72 | 13,851.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,148.38 | 3,197.07 | 2,047.70 | 959.70 | |
| 支付的各项税费 | 1,929.21 | 1,690.83 | 1,108.36 | 611.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,933.50 | 7,721.54 | 3,716.46 | 1,387.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,148.89 | 47,638.75 | 26,785.26 | 16,809.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,659.62 | -4,975.69 | 4,283.87 | -610.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.13 | 24.51 | 24.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.13 | 24.69 | 24.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,921.31 | 11,459.47 | 9,623.95 | 6,721.31 | |
| 投资所支付的现金 | 415.85 | 327.15 | 249.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 89.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,337.16 | 11,786.62 | 9,873.45 | 6,810.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,309.03 | -11,761.93 | -9,848.76 | -6,810.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 787.01 | 493.01 | 101.01 | 3.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 787.01 | 493.01 | 101.01 | 3.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 156.99 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.00 | 1,198.00 | 1,198.00 | 1,198.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,142.00 | 1,691.01 | 1,299.01 | 1,201.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,379.14 | 2,379.14 | 2,379.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,791.51 | 1,794.00 | 897.78 | 571.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,170.66 | 4,173.15 | 3,276.92 | 571.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,028.66 | -2,482.13 | -1,977.91 | 629.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441.78 | 426.31 | 694.44 | -316.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,236.29 | -18,793.44 | -6,848.37 | -7,108.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,517.21 | 51,517.21 | 51,517.21 | 51,517.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,280.92 | 32,723.77 | 44,668.84 | 44,408.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,630.35 | -- | 2,028.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 656.52 | -- | 342.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 867.16 | -- | 432.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.43 | -- | 39.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.80 | -- | 76.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.07 | -- | -23.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -540.08 | -- | -28.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -218.89 | -- | -691.49 | -- | |
| 投资损失 | 708.99 | -- | 381.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,596.55 | -- | -165.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,238.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35.58 | -- | -1,175.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,463.83 | -- | 3,079.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,006.78 | -- | -223.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 193.63 | -- | 193.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,659.62 | -- | 4,283.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,280.92 | -- | 44,668.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,517.21 | -- | 51,517.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,236.29 | -- | -6,848.37 | -- | |
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