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| 凯龙高科(300912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,900.96 | -- | 46,866.18 | 14,179.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.28 | -- | 538.24 | 311.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,501.24 | -- | 47,404.41 | 14,490.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,548.68 | -- | 32,590.75 | 7,039.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,538.96 | -- | 8,367.13 | 4,024.19 | |
| 支付的各项税费 | 6,028.53 | -- | 2,206.72 | 1,364.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,219.96 | -- | 4,122.02 | 1,835.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,336.13 | -- | 47,286.61 | 14,264.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,165.12 | 3,703.50 | 117.80 | 226.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.34 | -- | 59.82 | 6.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119.34 | -- | 59.82 | 6.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,942.65 | -- | 2,894.52 | 552.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,064.01 | -- | 2,894.52 | 552.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,944.67 | -- | -2,834.69 | -545.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,505.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,757.00 | -- | 11,857.00 | 6,057.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,668.93 | -- | 2,942.44 | 1,284.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,931.74 | -- | 14,799.44 | 7,341.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,600.00 | -- | 9,057.00 | 4,057.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,465.79 | -- | 625.22 | 342.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,193.72 | -- | 2,815.01 | 1,534.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,259.51 | -- | 12,497.23 | 5,934.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,672.24 | -- | 2,302.21 | 1,406.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.27 | -- | -0.13 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,876.41 | 3,703.50 | -414.81 | 1,086.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,041.72 | -- | 2,041.72 | 2,041.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,918.13 | -- | 1,626.91 | 3,128.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,191.36 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,862.66 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.38 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,483.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 137.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,669.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,508.05 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,210.60 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,165.12 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,918.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,041.72 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,876.41 | -- | -- | -- | |
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