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| 凯龙高科(300912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,340.91 | 37,878.63 | 25,401.47 | 13,895.08 | |
| 收到的税费返还 | 586.29 | 792.04 | 425.12 | 25.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,407.48 | 952.48 | 347.67 | 120.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,334.68 | 39,623.15 | 26,174.27 | 14,042.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,130.21 | 37,481.37 | 26,169.97 | 14,063.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,246.89 | 13,688.53 | 8,686.81 | 5,032.98 | |
| 支付的各项税费 | 700.35 | 750.72 | 512.54 | 308.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,899.51 | 6,429.43 | 4,426.02 | 3,894.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,976.96 | 58,350.05 | 39,795.33 | 23,299.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,642.28 | -18,726.90 | -13,621.07 | -9,257.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.60 | 201.60 | 116.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,104.98 | 3,988.80 | 3,363.80 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228.33 | 1,019.71 | 1,019.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,551.90 | 13,210.11 | 12,500.02 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,331.42 | 5,149.87 | 3,885.26 | 1,694.48 | |
| 投资所支付的现金 | 6,599.93 | 5,099.93 | 1,599.93 | 1,499.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,253.15 | 10,249.80 | 5,485.20 | 3,194.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,298.75 | 2,960.31 | 7,014.82 | -3,194.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,401.00 | 28,883.00 | 18,362.00 | 10,512.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,176.17 | 1,565.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,401.00 | 31,059.17 | 19,927.00 | 10,512.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,405.00 | 16,698.71 | 9,066.46 | 2,361.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,159.77 | 803.82 | 495.90 | 251.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.83 | 4,651.57 | 2,882.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,699.60 | 22,154.10 | 12,445.07 | 2,612.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,701.40 | 8,905.07 | 7,481.93 | 7,899.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.18 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,648.31 | -6,861.52 | 875.69 | -4,552.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,674.33 | 11,674.33 | 11,674.33 | 11,674.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,026.02 | 4,812.82 | 12,550.02 | 7,122.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,421.39 | -- | -3,171.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,802.89 | -- | 151.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,930.60 | -- | 3,138.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.71 | -- | 140.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.58 | -- | 73.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,622.41 | -- | -3,610.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.50 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,715.89 | -- | 1,835.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,002.54 | -- | 345.84 | -- | |
| 投资损失 | 0.87 | -- | 263.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,101.79 | -- | -342.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -223.42 | -- | -257.57 | -- | |
| 存货的减少 | 4,775.88 | -- | 2,487.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -875.96 | -- | -8,505.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,500.86 | -- | -6,233.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,642.28 | -- | -13,621.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,026.02 | -- | 12,550.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,674.33 | -- | 11,674.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,648.31 | -- | 875.69 | -- | |
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