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| 凯龙高科(300912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,595.47 | 61,725.23 | 41,134.34 | 23,704.96 | |
| 收到的税费返还 | 306.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.72 | 921.73 | 392.48 | 258.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,012.74 | 62,646.96 | 41,526.82 | 23,963.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,314.57 | 39,415.22 | 29,763.21 | 17,780.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,741.19 | 15,591.22 | 11,437.08 | 6,858.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,171.86 | 827.67 | 501.56 | 1,088.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,555.15 | 7,411.40 | 5,328.44 | 2,959.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,782.76 | 63,245.52 | 47,030.29 | 28,686.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,229.97 | -598.56 | -5,503.47 | -4,723.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 18,134.99 | 9,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.62 | 55.90 | 55.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 745.31 | 211.11 | 210.95 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,011.93 | 18,402.01 | 9,266.86 | 0.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,056.16 | 10,926.78 | 4,641.01 | 2,475.15 | |
| 投资所支付的现金 | 35,464.51 | 32,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,658.01 | 1,507.10 | 1,499.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,178.68 | 44,433.87 | 26,140.01 | 17,475.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,166.74 | -26,031.87 | -16,873.16 | -17,474.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,797.00 | 15,650.00 | 6,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,603.18 | 2,076.67 | 2,076.67 | 1,081.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,400.18 | 17,726.67 | 8,576.67 | 2,081.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,007.00 | 18,724.62 | 17,407.64 | 14,545.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,190.93 | 2,715.36 | 2,691.84 | 243.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,508.93 | 4,928.12 | 4,928.12 | 1,908.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,706.85 | 26,368.10 | 25,027.60 | 16,697.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,306.68 | -8,641.43 | -16,450.93 | -14,615.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,243.80 | -35,271.82 | -38,827.52 | -36,813.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,918.13 | 46,918.13 | 46,918.13 | 46,918.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,674.33 | 11,646.31 | 8,090.61 | 10,104.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,556.12 | -- | 346.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,400.86 | -- | 304.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,634.08 | -- | 2,717.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.89 | -- | 135.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.03 | -- | 68.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -316.89 | -- | -210.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.26 | -- | 1.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,934.23 | -- | -106.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 205.06 | -- | 698.05 | -- | |
| 投资损失 | 725.60 | -- | -55.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,675.64 | -- | -358.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 290.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,014.06 | -- | -9,732.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,548.94 | -- | 2,355.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,356.55 | -- | -1,734.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,229.97 | -- | -5,503.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,674.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,918.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,090.61 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 46,918.13 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,243.80 | -- | -38,827.52 | -- | |
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