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| 凯龙高科(300912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,084.39 | 58,608.25 | 33,580.19 | 14,012.98 | |
| 收到的税费返还 | 122.25 | 111.99 | 137.62 | 56.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,558.56 | 4,434.81 | 3,301.08 | 1,513.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,765.19 | 63,155.05 | 37,018.88 | 15,583.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,969.27 | 33,155.42 | 22,546.32 | 13,328.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,125.32 | 13,308.47 | 9,837.01 | 4,989.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,436.05 | 1,569.09 | 1,341.78 | 962.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,111.74 | 10,658.99 | 4,427.91 | 2,072.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,642.39 | 58,691.97 | 38,153.02 | 21,352.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,122.80 | 4,463.08 | -1,134.14 | -5,769.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,524.91 | 2,524.91 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.14 | 31.14 | 29.38 | 31.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 5.87 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,562.77 | 2,561.92 | 2,529.60 | 2,531.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,089.85 | 2,550.12 | 2,082.65 | 1,005.66 | |
| 投资所支付的现金 | 118.58 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 302.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,510.68 | 2,550.12 | 2,082.65 | 1,005.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.09 | 11.80 | 446.95 | 1,525.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,627.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,331.80 | 33,470.69 | 23,410.64 | 12,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,958.80 | 34,997.69 | 24,937.64 | 14,347.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,701.00 | 32,792.18 | 17,811.00 | 7,521.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,222.31 | 890.00 | 618.80 | 193.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,049.87 | 33,682.18 | 18,429.80 | 7,714.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,091.08 | 1,315.51 | 6,507.84 | 6,632.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.64 | 0.70 | 0.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,083.17 | 5,791.09 | 5,821.35 | 2,389.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,026.02 | 3,026.02 | 3,026.02 | 3,026.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,109.20 | 8,817.11 | 8,847.38 | 5,415.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 881.36 | -- | 696.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,180.11 | -- | 999.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,062.74 | -- | 4,379.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.46 | -- | 131.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.43 | -- | 167.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.60 | -- | -54.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.83 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 206.67 | -- | 180.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,223.91 | -- | 701.53 | -- | |
| 投资损失 | 527.82 | -- | 520.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.34 | -- | 178.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.64 | -- | -6.25 | -- | |
| 存货的减少 | 2,017.63 | -- | 329.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,756.20 | -- | -25,502.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,077.30 | -- | 16,080.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,127.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,122.80 | -- | -1,134.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,109.20 | -- | 8,847.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,026.02 | -- | 3,026.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,083.17 | -- | 5,821.35 | -- | |
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