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兆龙互连

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兆龙互连(300913) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,376.22
收到的税费返还7,099.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,418.66
经营活动现金流入小计98,893.99
购买商品、接受劳务支付的现金88,862.59
支付给职工以及为职工支付的现金6,249.39
支付的各项税费1,004.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,645.43
经营活动现金流出小计99,762.30
经营活动产生的现金流量净额-868.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,355.12
取得投资收益所收到的现金304.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,659.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,579.48
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,579.48
投资活动产生的现金流量净额5,080.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,131.81
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,800.38
筹资活动现金流入小计25,732.19
偿还债务支付的现金9,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,096.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,881.79
筹资活动现金流出小计27,477.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,745.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-728.00
五、现金及现金等价物净增加额1,738.51
加:期初现金及现金等价物余额1,141.34
六、期末现金及现金等价物余额2,879.85
附注
净利润3,387.82
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备383.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,683.40
无形资产摊销43.47
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,229.38
投资损失-304.70
递延所得税资产减少-57.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,360.24
经营性应收项目的减少-7,034.69
经营性应付项目的增加1,631.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,530.00
经营活动产生现金流量净额-868.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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