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| 兆龙互连(300913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,624.74 | -- | -- | 26,194.00 | |
| 收到的税费返还 | 5,236.66 | -- | -- | 1,352.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.23 | -- | -- | 152.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,398.62 | -- | -- | 27,698.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,957.75 | -- | -- | 22,898.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,715.33 | -- | -- | 2,516.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,829.20 | -- | -- | 756.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.05 | -- | -- | 1,165.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,941.33 | -- | -- | 27,337.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,457.28 | 6,804.14 | 214.67 | 361.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | 8.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.01 | -- | -- | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.01 | -- | -- | 8.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,692.32 | -- | -- | 738.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,692.32 | -- | -- | 738.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,683.31 | -2,779.18 | -1,273.46 | -729.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,700.00 | -- | -- | 4,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,807.10 | -- | -- | 4,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,256.80 | -- | -- | 4,786.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,982.26 | -- | -- | 193.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,461.52 | -- | -- | 4,980.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,654.42 | -5,915.34 | -604.76 | -910.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.56 | 90.09 | 76.02 | 10.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -610.89 | -1,800.28 | -1,587.53 | -1,268.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,854.79 | -- | -- | 3,854.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,243.90 | -- | -- | 2,586.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,526.02 | -- | -- | 1,036.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.22 | -- | -- | -191.12 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,148.59 | -- | -- | 521.72 | |
| 无形资产摊销 | 105.51 | -- | -- | 26.15 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -- | -0.98 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 432.57 | -- | -- | 469.76 | |
| 投资损失 | 88.01 | -- | -- | -8.00 | |
| 递延所得税资产减少 | -31.93 | -- | -- | 40.58 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 158.05 | -- | -- | -3,002.46 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,419.75 | -- | -- | 1,531.16 | |
| 经营性应付项目的增加 | 125.97 | -- | -- | -62.36 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,457.28 | -- | -- | 361.20 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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