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| 兆龙互连(300913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,819.34 | 39,746.07 | 159,567.27 | 112,846.45 | 75,867.65 |
| 收到的税费返还 | 5,200.19 | 2,422.62 | 8,677.86 | 6,268.68 | 4,050.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,582.55 | 1,026.46 | 8,962.64 | 6,601.99 | 5,308.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,602.08 | 43,195.14 | 177,207.77 | 125,717.12 | 85,226.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,084.03 | 37,500.14 | 143,518.50 | 105,172.52 | 66,446.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,210.25 | 5,131.68 | 15,549.58 | 11,851.97 | 7,973.26 |
| 支付的各项税费 | 1,945.78 | 961.86 | 954.77 | 743.31 | 366.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.14 | 1,331.94 | 4,896.95 | 4,333.87 | 3,493.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,939.21 | 44,925.62 | 164,919.80 | 122,101.67 | 78,279.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,337.13 | -1,730.47 | 12,287.97 | 3,615.45 | 6,947.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 23.35 | 22.35 | 22.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | 0.80 | 23.49 | 22.57 | 26.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.20 | 0.80 | 3,146.84 | 3,044.92 | 3,048.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,792.80 | 1,453.92 | 7,554.19 | 4,561.41 | 2,612.69 |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,392.80 | 1,453.92 | 7,554.19 | 4,561.41 | 2,612.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,386.60 | -1,453.12 | -4,407.35 | -1,516.49 | 436.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 494.72 | 494.72 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 494.72 | 494.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,098.03 | -- | 2,021.25 | 2,021.25 | 1,971.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365.55 | 168.27 | 132.46 | 72.92 | 64.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,463.58 | 168.27 | 2,153.71 | 2,094.17 | 2,036.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,463.58 | -168.27 | -1,658.99 | -1,599.46 | -2,036.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 707.40 | 293.08 | 873.57 | 800.29 | 742.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,479.91 | -3,058.78 | 7,095.20 | 1,299.80 | 6,090.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,426.21 | 25,426.21 | 18,331.01 | 18,331.01 | 18,331.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,946.30 | 22,367.43 | 25,426.21 | 19,630.80 | 24,421.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,961.89 | -- | 9,815.36 | -- | 4,791.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 732.69 | -- | 314.97 | -- | 209.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,813.04 | -- | 3,820.54 | -- | 1,882.33 |
| 无形资产摊销 | 117.82 | -- | 212.58 | -- | 101.82 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.88 | -- | 122.82 | -- | -6.87 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.24 | -- | 134.73 |
| 公允价值变动损失 | -10.81 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -828.88 | -- | -1,127.72 | -- | -1,315.14 |
| 投资损失 | 13.93 | -- | -16.67 | -- | -2.65 |
| 递延所得税资产减少 | -229.73 | -- | 202.93 | -- | -24.06 |
| 递延所得税负债增加 | 0.39 | -- | -389.24 | -- | 1.48 |
| 存货的减少 | -3,844.07 | -- | 897.11 | -- | 1,046.90 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,497.43 | -- | 2,762.13 | -- | 3,414.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,209.75 | -- | -5,953.15 | -- | -3,907.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 866.88 | -- | 1,464.96 | -- | 570.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,337.13 | -- | 12,287.97 | -- | 6,947.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,946.30 | -- | 25,426.21 | -- | 24,421.09 |
| 现金的期初余额 | 25,426.21 | -- | 18,331.01 | -- | 18,331.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,479.91 | -- | 7,095.20 | -- | 6,090.09 |
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