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| 兆龙互连(300913) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,217.17 | -- | 53,417.69 | 29,310.76 | |
| 收到的税费返还 | 5,175.55 | -- | 2,814.19 | 1,272.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,322.67 | -- | 1,418.65 | 968.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,715.39 | -- | 57,650.54 | 31,551.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,392.57 | -- | 43,713.31 | 23,204.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,108.94 | -- | 5,140.97 | 2,904.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,163.16 | -- | 1,000.23 | 715.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,181.06 | -- | 2,765.91 | 1,427.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,845.72 | -- | 52,620.42 | 28,251.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,869.67 | 6,240.12 | 5,030.12 | 3,299.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | -- | 1.05 | 8.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | -- | 17.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25.00 | -- | 18.05 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,177.60 | -- | 2,308.16 | 590.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,177.60 | -- | 2,308.16 | 590.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,152.60 | -4,337.41 | -2,290.11 | -582.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,342.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,298.49 | -- | 5,844.66 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,640.90 | -- | 5,844.66 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,071.71 | -- | 7,014.65 | 4,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 649.11 | -- | 366.41 | 164.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,070.47 | -- | 7,381.06 | 4,884.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,570.43 | 904.06 | -1,536.40 | -1,484.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -448.62 | -143.59 | 103.95 | 106.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,838.88 | 2,663.17 | 1,307.56 | 1,338.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,243.90 | -- | 3,243.90 | 3,243.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,082.78 | -- | 4,551.47 | 4,582.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,299.03 | -- | 3,066.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 101.07 | -- | -48.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,268.75 | -- | 1,111.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.12 | -- | 53.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.83 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.19 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,566.24 | -- | 56.77 | -- | |
| 投资损失 | 99.73 | -- | 33.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.23 | -- | 10.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,014.11 | -- | -3,152.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,065.47 | -- | 742.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,500.07 | -- | 3,154.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,869.67 | -- | 5,030.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,082.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,243.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,838.88 | -- | -- | -- | |
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