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朗特智能

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朗特智能(300916) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,302.94
收到的税费返还1,213.79
收到的其他与经营活动有关的现金317.09
经营活动现金流入小计35,833.83
购买商品、接受劳务支付的现金25,270.82
支付给职工以及为职工支付的现金5,305.83
支付的各项税费619.22
支付的其他与经营活动有关的现金1,292.93
经营活动现金流出小计32,488.80
经营活动产生的现金流量净额3,345.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金272.27
取得投资收益所收到的现金11.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计341.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,818.98
投资所支付的现金665.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,484.27
投资活动产生的现金流量净额-2,142.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,836.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,336.16
偿还债务支付的现金250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,870.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,120.28
筹资活动产生的现金流量净额215.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响332.25
五、现金及现金等价物净增加额1,750.34
加:期初现金及现金等价物余额3,552.46
六、期末现金及现金等价物余额5,302.80
附注
净利润2,912.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备250.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧222.42
无形资产摊销10.31
长期待摊费用摊销32.96
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失126.81
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-16.94
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-306.17
投资损失127.34
递延所得税资产减少23.84
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,361.77
经营性应收项目的减少-2,188.18
经营性应付项目的增加3,007.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他504.32
经营活动产生现金流量净额3,345.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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