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| 朗特智能(300916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,768.73 | -- | 24,834.66 | ||
| 收到的税费返还 | 2,444.91 | -- | 1,591.25 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.03 | -- | 628.24 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 56,878.66 | -- | 27,054.14 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,200.36 | -- | 21,509.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,446.01 | -- | 4,742.60 | ||
| 支付的各项税费 | 1,115.53 | -- | 378.16 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.96 | -- | 918.79 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 54,773.86 | -- | 27,548.57 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,104.80 | 64.19 | -494.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.16 | -- | 10.96 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.83 | -- | 96.13 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 107.99 | -- | 107.09 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,016.29 | -- | 2,562.12 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 691.90 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.76 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,016.29 | -- | 3,263.79 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,908.30 | -2,480.94 | -3,156.69 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 225.86 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 225.86 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3.77 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.71 | -- | 47.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 759.71 | -- | 51.47 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -759.71 | -763.48 | 174.39 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.57 | 40.18 | 12.22 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,576.78 | -3,140.05 | -3,464.51 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,266.61 | -- | 5,266.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,689.83 | -- | 1,802.10 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,189.17 | -- | 2,169.09 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 859.76 | -- | 479.04 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 672.29 | -- | 276.71 | ||
| 无形资产摊销 | 58.18 | -- | 28.30 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 212.16 | -- | 112.58 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.57 | -- | -1.87 | ||
| 固定资产报废损失 | 5.31 | -- | 0.93 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.11 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 34.40 | -- | -8.44 | ||
| 投资损失 | -11.16 | -- | -10.96 | ||
| 递延所得税资产减少 | -146.53 | -- | -68.62 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -546.69 | -- | 272.93 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,387.00 | -- | -1,983.36 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,731.33 | -- | -1,852.24 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,104.80 | -- | -494.42 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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