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| 朗特智能(300916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,798.87 | -- | 30,809.38 | 10,608.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,417.16 | -- | 754.88 | 645.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,153.73 | -- | 497.95 | 41.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,369.76 | -- | 32,062.20 | 11,295.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,483.78 | -- | 20,287.70 | 10,544.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,494.81 | -- | 4,115.68 | 2,058.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,104.28 | -- | 381.43 | 547.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,435.89 | -- | 525.74 | 400.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,518.76 | -- | 25,310.56 | 13,550.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,851.00 | 11,281.47 | 6,751.64 | -2,255.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 636.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.99 | -- | 8.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.69 | -- | 18.47 | 15.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37.68 | -- | 26.62 | 652.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,460.13 | -- | 493.44 | 309.32 | |
| 投资所支付的现金 | 3,986.49 | -- | 1,000.00 | 11.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 74.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,446.62 | -- | 1,567.77 | 320.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,408.93 | -3,218.58 | -1,541.15 | 331.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,278.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,378.30 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 128.82 | -- | 38.82 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,632.31 | -- | 9.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,486.50 | -- | 109.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,247.63 | -- | 157.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,130.67 | -3,653.87 | 842.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -729.06 | -349.20 | 2.31 | 30.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,843.67 | 4,059.82 | 6,055.25 | -1,893.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,689.83 | -- | 3,689.83 | 3,689.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,533.51 | -- | 9,745.09 | 1,796.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,926.63 | -- | 3,149.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 677.44 | -- | 398.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 926.80 | -- | 436.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.52 | -- | 33.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.97 | -- | 87.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.24 | -- | 6.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.31 | -- | 6.31 | -- | |
| 投资损失 | -18.99 | -- | -8.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.93 | -- | 66.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,955.30 | -- | -1,358.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,346.59 | -- | 2,474.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,293.04 | -- | 1,688.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,851.00 | -- | 6,751.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,533.51 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,689.83 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,843.67 | -- | -- | -- | |
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