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| 朗特智能(300916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,122.26 | 71,925.79 | 44,564.25 | 23,973.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,180.52 | 2,970.95 | 2,255.98 | 1,177.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,584.40 | 1,210.27 | 1,121.98 | 910.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,887.19 | 76,107.01 | 47,942.21 | 26,061.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,481.97 | 58,202.84 | 37,887.89 | 19,470.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,150.47 | 9,559.31 | 6,343.54 | 3,476.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,182.20 | 2,203.88 | 1,589.41 | 1,081.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,157.52 | 3,546.64 | 2,117.16 | 1,052.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,972.15 | 73,512.67 | 47,938.00 | 25,080.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,915.04 | 2,594.34 | 4.21 | 980.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,586.49 | -- | -- | 313.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.68 | 565.25 | 328.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.00 | 154.65 | 154.65 | 24.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 102,160.73 | 53,153.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,803.17 | 102,880.63 | 53,636.67 | 338.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,082.17 | 2,346.33 | 1,796.00 | 1,203.23 | |
| 投资所支付的现金 | 189,600.00 | 554.68 | 80.00 | 44,126.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 554.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 142,607.55 | 99,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,236.86 | 145,508.56 | 100,876.00 | 45,330.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,433.69 | -42,627.93 | -47,239.33 | -44,991.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 523.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,373.32 | 2,850.00 | 2,850.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 971.18 | 973.63 | 90.00 | 45.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,430.84 | 1,188.53 | 1,188.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 932.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,334.90 | 2,162.15 | 1,278.53 | 45.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,038.42 | 687.85 | 1,571.47 | -45.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.90 | 78.92 | 52.60 | 96.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,707.14 | -39,266.82 | -45,611.04 | -43,959.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,533.51 | 59,533.51 | 59,533.51 | 59,533.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,826.37 | 20,266.69 | 13,922.47 | 15,574.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,093.34 | -- | 6,413.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 234.30 | -- | 191.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,208.42 | -- | 553.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.00 | -- | 36.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.83 | -- | 63.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.31 | -- | 4.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.16 | -- | -62.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.01 | -- | -29.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.59 | -- | 74.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,073.72 | -- | -526.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.98 | -- | 52.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,231.03 | -- | -5,109.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,452.88 | -- | -100.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -611.68 | -- | -1,883.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,915.04 | -- | 4.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,826.37 | -- | 13,922.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,533.51 | -- | 59,533.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,707.14 | -- | -45,611.04 | -- | |
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