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| 华骐环保(300929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,646.98 | -- | 25,826.74 | 16,817.76 | |
| 收到的税费返还 | 861.28 | -- | 787.21 | 469.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.98 | -- | 368.97 | 120.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,300.24 | -- | 26,982.92 | 17,408.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,555.59 | -- | 24,660.04 | 14,924.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,142.91 | -- | 2,880.72 | 1,655.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,885.47 | -- | 1,758.12 | 1,238.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,453.82 | -- | 776.81 | 1,027.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,037.80 | -- | 30,075.69 | 18,845.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,737.55 | -6,623.74 | -3,092.77 | -1,437.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | -- | 150.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.49 | -- | 27.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358.49 | -- | 177.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 679.66 | -- | 464.86 | 253.99 | |
| 投资所支付的现金 | 1,740.21 | -- | 1,644.21 | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,419.87 | -- | 2,109.07 | 263.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,061.38 | -- | -1,931.48 | -263.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,180.00 | -- | 11,000.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 205.70 | -- | 60.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,385.70 | -- | 11,060.90 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,578.66 | -- | 3,441.25 | 1,641.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,193.93 | -- | 1,017.12 | 521.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.71 | -- | 192.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,074.30 | -- | 4,651.29 | 2,163.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,311.40 | -- | 6,409.61 | 1,236.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,512.47 | -6,623.74 | 1,385.36 | -464.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,986.91 | -- | 8,986.91 | 8,986.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,499.37 | -- | 10,372.26 | 8,522.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,205.44 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 370.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 833.28 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.33 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,822.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 303.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,896.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,437.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,272.24 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,737.55 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,499.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,986.91 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,512.47 | -- | -- | -- | |
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