| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,123.22 | 28,172.86 | 20,685.16 | 9,664.27 |
| 收到的税费返还 | 2,070.64 | 2,251.16 | 2,182.32 | 5.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,254.58 | 2,698.52 | 2,286.58 | 686.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,448.45 | 33,122.54 | 25,154.06 | 10,355.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,081.45 | 21,470.64 | 14,095.77 | 9,614.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,103.84 | 4,347.29 | 2,995.78 | 1,587.40 |
| 支付的各项税费 | 2,465.64 | 2,540.84 | 1,974.58 | 872.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.33 | 6,472.83 | 3,694.84 | 1,842.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,774.26 | 34,831.59 | 22,760.96 | 13,915.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,674.19 | -1,709.05 | 2,393.10 | -3,560.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 75,750.00 | 55,050.00 | 33,700.00 | 13,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.12 | 305.31 | 101.41 | 51.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.26 | 95.04 | 76.10 | 58.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,287.38 | 55,450.35 | 33,877.52 | 13,810.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,876.21 | 5,291.92 | 3,785.87 | 2,539.84 |
| 投资所支付的现金 | 75,050.00 | 59,200.00 | 33,200.00 | 12,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,926.21 | 64,491.92 | 36,985.87 | 15,239.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,638.82 | -9,041.57 | -3,108.35 | -1,429.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 255.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,365.53 | 18,290.39 | 12,380.87 | 7,993.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,620.53 | 18,290.39 | 12,380.87 | 7,993.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,023.64 | 19,414.84 | 13,120.00 | 7,607.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,446.65 | 2,819.27 | 2,297.90 | 658.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,881.32 | 22,234.11 | 15,417.90 | 8,266.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,260.79 | -3,943.72 | -3,037.03 | -272.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,225.43 | -14,694.35 | -3,752.28 | -5,262.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,930.33 | 21,930.33 | 21,930.33 | 21,930.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,704.90 | 7,235.98 | 18,178.05 | 16,668.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,348.18 | -- | 4,025.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,244.35 | -- | -221.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 949.68 | -- | 504.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 427.91 | -- | 31.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 532.51 | -- | 368.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 13.12 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9.68 | -- | -3.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,598.16 | -- | 620.65 | -- |
| 投资损失 | -1,002.60 | -- | -633.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -390.90 | -- | -39.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 111.07 | -- | 1.38 | -- |
| 存货的减少 | 266.81 | -- | -171.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,105.06 | -- | -130.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,495.87 | -- | -1,986.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -120.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,674.19 | -- | 2,393.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,704.90 | -- | 18,178.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,930.33 | -- | 21,930.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,225.43 | -- | -3,752.28 | -- |
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