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| 华骐环保(300929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,190.04 | 36,855.11 | 27,297.52 | 21,823.99 | 12,197.94 |
| 收到的税费返还 | 0.11 | 2,027.65 | 2,069.05 | 156.52 | 14.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 717.50 | 2,163.71 | 4,675.21 | 917.29 | 804.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,907.65 | 41,046.47 | 34,041.77 | 22,897.80 | 13,016.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,720.69 | 26,028.56 | 15,817.03 | 13,798.83 | 7,473.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,806.72 | 6,250.14 | 4,204.68 | 3,013.25 | 1,814.05 |
| 支付的各项税费 | 307.35 | 1,398.28 | 1,131.32 | 793.99 | 410.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.81 | 2,225.62 | 10,515.29 | 4,076.79 | 4,001.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,406.57 | 35,902.60 | 31,668.32 | 21,682.86 | 13,700.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,498.92 | 5,143.87 | 2,373.46 | 1,214.94 | -683.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,550.77 | 47,220.95 | 37,921.99 | 24,800.00 | 12,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.29 | 132.67 | 496.73 | 71.07 | 37.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 58.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.13 | 94.33 | 60.74 | 41.92 | 19.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,573.49 | 47,506.12 | 38,479.46 | 24,912.99 | 12,807.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,687.29 | 12,118.44 | 7,594.19 | 2,309.89 | 2,897.67 |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 46,406.85 | 39,700.00 | 27,900.00 | 14,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,187.29 | 58,525.29 | 47,294.19 | 30,209.89 | 17,397.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613.80 | -11,019.16 | -8,814.72 | -5,296.89 | -4,590.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,845.65 | 17,378.32 | 11,919.60 | 8,535.57 | 4,676.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,215.65 | 17,428.32 | 11,919.60 | 8,535.57 | 4,676.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,810.00 | 18,737.49 | 14,857.21 | 11,829.71 | 6,704.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 517.16 | 2,594.32 | 2,144.76 | 1,078.93 | 551.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 277.26 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,327.16 | 21,609.07 | 17,001.97 | 12,908.64 | 7,255.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,888.49 | -4,180.75 | -5,082.37 | -4,373.07 | -2,579.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,775.77 | -10,056.04 | -11,523.63 | -8,455.02 | -7,853.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,649.90 | 16,704.90 | 16,824.90 | 16,824.90 | 16,824.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,425.67 | 6,648.86 | 5,301.27 | 8,369.88 | 8,971.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 644.85 | -- | 1,383.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.60 | -- | 422.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 770.85 | -- | 389.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 961.90 | -- | 513.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 188.31 | -- | 94.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.33 | -- | -12.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,971.46 | -- | 1,059.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -307.57 | -- | -151.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 111.86 | -- | -190.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -527.72 | -- | 83.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 639.28 | -- | 380.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,570.24 | -- | 3,225.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 145.24 | -- | -6,033.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,143.87 | -- | 1,214.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,648.86 | -- | 8,369.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,704.90 | -- | 16,824.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,056.04 | -- | -8,455.02 | -- |
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