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华骐环保(300929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,941.57 | 29,047.85 | 22,519.50 | 10,450.02 | |
收到的税费返还 | 129.61 | 385.00 | 101.93 | 44.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,772.32 | 1,384.97 | 859.17 | 307.89 | |
经营活动现金流入小计 | 43,843.50 | 30,817.83 | 23,480.60 | 10,802.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,186.48 | 36,136.53 | 25,014.41 | 16,960.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,289.20 | 4,506.66 | 2,918.30 | 1,458.92 | |
支付的各项税费 | 3,423.66 | 3,117.23 | 2,995.72 | 1,860.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.99 | 3,641.28 | 1,748.66 | 2,553.72 | |
经营活动现金流出小计 | 50,493.33 | 47,401.70 | 32,677.09 | 22,833.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,649.83 | -16,583.88 | -9,196.49 | -12,030.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,790.12 | 5,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 222.74 | 190.63 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.91 | 2.45 | 2.40 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 298.50 | 240.53 | 146.58 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,314.26 | 5,433.61 | 148.98 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,272.79 | 629.81 | 68.32 | 66.25 | |
投资所支付的现金 | 15,040.00 | 10,015.00 | 5,015.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,312.79 | 10,644.81 | 5,083.32 | 66.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,998.53 | -5,211.20 | -4,934.35 | -66.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,811.36 | 25,811.36 | 25,811.36 | 25,811.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 44,656.19 | 31,847.35 | 20,237.45 | 10,028.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,250.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,467.55 | 59,908.71 | 46,048.81 | 35,839.36 | |
偿还债务支付的现金 | 30,894.19 | 17,169.36 | 8,484.68 | 1,891.35 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,733.21 | 3,023.77 | 3,021.39 | 665.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,760.84 | 1,945.21 | 1,945.21 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 38,388.24 | 22,138.34 | 13,451.28 | 2,557.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,079.32 | 37,770.38 | 32,597.53 | 33,282.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,430.96 | 15,975.29 | 18,466.69 | 21,184.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,499.37 | 11,499.37 | 11,499.37 | 11,499.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,930.33 | 27,474.67 | 29,966.07 | 32,684.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,275.98 | -- | 3,140.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 768.19 | -- | -163.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 868.28 | -- | 433.44 | -- | |
无形资产摊销 | 64.85 | -- | 32.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 535.04 | -- | 286.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -0.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.72 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -20.57 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,242.66 | -- | 1,186.54 | -- | |
投资损失 | -635.54 | -- | -110.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -67.64 | -- | 95.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | 142.87 | -- | 36.96 | -- | |
存货的减少 | -2,215.64 | -- | -980.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,236.77 | -- | -12,398.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 559.68 | -- | -754.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,649.83 | -- | -9,196.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,930.33 | -- | 29,966.07 | -- | |
现金的期初余额 | 11,499.37 | -- | 11,499.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,430.96 | -- | 18,466.69 | -- |
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