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屹通新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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屹通新材(300930) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,410.14
收到的税费返还162.95
收到的其他与经营活动有关的现金48.79
经营活动现金流入小计11,621.89
购买商品、接受劳务支付的现金8,286.50
支付给职工以及为职工支付的现金752.27
支付的各项税费969.08
支付的其他与经营活动有关的现金807.36
经营活动现金流出小计10,815.21
经营活动产生的现金流量净额806.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金116.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,300.00
投资活动现金流入小计8,416.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410.69
投资所支付的现金1,708.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金7,382.00
投资活动现金流出小计9,500.80
投资活动产生的现金流量净额-1,084.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金357.41
筹资活动现金流入小计357.41
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金355.00
筹资活动现金流出小计355.00
筹资活动产生的现金流量净额2.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-275.04
加:期初现金及现金等价物余额423.14
六、期末现金及现金等价物余额148.10
附注
净利润2,014.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备13.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧504.40
无形资产摊销11.71
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.34
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1.07
投资损失-116.65
递延所得税资产减少-1.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-337.98
经营性应收项目的减少-2,303.25
经营性应付项目的增加1,022.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额806.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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