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| 屹通新材(300930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,871.55 | -- | 16,073.37 | 8,429.08 | |
| 收到的税费返还 | 399.73 | -- | 197.87 | 65.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.34 | -- | 137.87 | 90.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,465.61 | -- | 16,409.11 | 8,584.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,901.18 | -- | 12,012.34 | 6,610.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,488.28 | -- | 739.23 | 393.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,841.11 | -- | 524.08 | 540.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,787.78 | -- | 833.02 | 637.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,018.35 | -- | 14,108.67 | 8,182.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,447.26 | 1,703.26 | 2,300.44 | 401.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.91 | -- | 118.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118.91 | -- | 118.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,178.36 | -- | 730.38 | 707.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,178.36 | -- | 730.38 | 707.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,059.45 | -886.02 | -611.47 | -707.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,050.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,150.00 | -- | 4,100.00 | 3,101.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.18 | -- | 37.23 | 24.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,230.18 | -- | 4,137.23 | 3,126.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,180.18 | -4,140.18 | -3,137.23 | -3,126.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,792.37 | -3,322.95 | -1,448.25 | -3,431.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,910.52 | -- | 5,910.52 | 5,910.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,118.15 | -- | 4,462.27 | 2,478.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,369.14 | -- | 2,527.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -42.38 | -- | 20.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.30 | -- | 360.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.44 | -- | 6.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.76 | -- | 33.01 | -- | |
| 投资损失 | -118.91 | -- | -118.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.91 | -- | -2.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.18 | -- | -3.59 | -- | |
| 存货的减少 | -1,347.24 | -- | -1,499.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,602.08 | -- | 1,973.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 431.51 | -- | -997.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,447.26 | -- | 2,300.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,118.15 | -- | 4,462.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,910.52 | -- | 5,910.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,792.37 | -- | -1,448.25 | -- | |
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