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| 屹通新材(300930) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,257.74 | 25,283.98 | 16,091.79 | 5,815.95 | |
| 收到的税费返还 | 158.23 | 82.87 | 88.06 | 139.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,196.57 | 2,940.95 | 350.23 | 190.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,612.54 | 28,307.79 | 16,530.08 | 6,145.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,894.86 | 25,658.11 | 15,553.74 | 4,061.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,982.72 | 2,410.41 | 1,613.07 | 877.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,001.17 | 2,525.00 | 1,979.53 | 1,164.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,403.63 | 987.80 | 715.63 | 317.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,282.38 | 31,581.33 | 19,861.97 | 6,421.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,669.85 | -3,273.53 | -3,331.89 | -275.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.65 | 137.65 | 137.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 202.69 | 7.93 | 4.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146.85 | 340.35 | 145.59 | 4.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,211.44 | 15,953.73 | 11,396.49 | 4,816.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,211.44 | 16,653.73 | 11,396.49 | 4,816.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,064.59 | -16,313.39 | -11,250.90 | -4,811.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000.00 | -1,000.00 | -1,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,734.43 | -20,586.92 | -15,582.79 | -5,087.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,019.07 | 28,019.07 | 28,019.07 | 28,019.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,284.63 | 7,432.14 | 12,436.27 | 22,931.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,050.75 | -- | 3,018.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63.25 | -- | 144.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,085.52 | -- | 413.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.98 | -- | 117.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.52 | -- | 3.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -125.77 | -- | -137.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -425.34 | -- | -31.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,164.58 | -- | -1,784.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,184.86 | -- | -8,064.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,960.96 | -- | 2,995.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,669.85 | -- | -3,331.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,284.63 | -- | 12,436.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,019.07 | -- | 28,019.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,734.43 | -- | -15,582.79 | -- | |
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