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| 中辰股份(300933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,771.82 | -- | 98,529.29 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,124.57 | -- | 2,787.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 213,896.39 | -- | 101,316.68 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,001.42 | -- | 92,237.16 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,021.21 | -- | 3,420.44 | ||
| 支付的各项税费 | 6,246.87 | -- | 3,459.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,004.68 | -- | 6,064.52 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 202,274.17 | -- | 105,181.35 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,622.22 | -14,170.39 | -3,864.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.00 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | 0.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8.50 | -- | 0.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,573.70 | -- | 567.19 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,573.70 | -- | 567.19 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,565.20 | -1,311.06 | -566.69 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,180.41 | -- | 34,322.27 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,180.41 | -- | 34,322.27 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 69,603.67 | -- | 33,703.67 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,973.40 | -- | 1,545.83 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.89 | -- | 161.46 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 72,947.96 | -- | 35,410.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,767.54 | -163.32 | -1,088.69 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,289.48 | -15,644.77 | -5,520.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,083.30 | -- | 19,083.30 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,372.78 | -- | 13,563.25 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,624.90 | -- | 5,175.21 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 956.87 | -- | 788.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,908.07 | -- | 1,459.99 | ||
| 无形资产摊销 | 187.25 | -- | 91.56 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.82 | -- | 0.82 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 0.03 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,129.77 | -- | 1,608.16 | ||
| 投资损失 | -8.00 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 8.08 | -- | -76.83 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,310.70 | -- | -7,035.73 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,465.42 | -- | -19,306.91 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 13,590.44 | -- | 13,430.56 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,622.22 | -- | -3,864.67 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 26,372.78 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 19,083.30 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,289.48 | -- | -- | ||
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