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中辰股份(300933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,500.14 | 178,338.92 | 106,145.58 | 41,089.21 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.25 | 1,108.23 | 886.66 | 120.58 | |
经营活动现金流入小计 | 268,621.39 | 179,447.15 | 107,032.24 | 41,209.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,586.81 | 193,587.26 | 117,635.70 | 59,287.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,218.62 | 6,353.79 | 4,215.21 | 2,131.49 | |
支付的各项税费 | 4,059.35 | 3,435.29 | 2,201.27 | 812.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,318.14 | 8,907.86 | 4,889.62 | 3,861.28 | |
经营活动现金流出小计 | 264,182.92 | 212,284.21 | 128,941.81 | 66,093.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,438.47 | -32,837.06 | -21,909.57 | -24,883.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.38 | 16.21 | 9.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,447.09 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,475.47 | 28.21 | 21.08 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,458.22 | 7,287.95 | 3,408.26 | 1,340.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,797.04 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,255.26 | 7,287.95 | 3,408.26 | 1,340.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,779.79 | -7,259.74 | -3,387.18 | -1,340.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 26,171.04 | 27,601.01 | 27,601.01 | 25,747.73 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 79,664.33 | 70,190.25 | 36,451.27 | 17,473.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 109,435.37 | 101,391.27 | 64,052.29 | 43,221.37 | |
偿还债务支付的现金 | 70,912.50 | 60,062.50 | 29,162.50 | 14,020.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,870.18 | 4,030.78 | 3,103.59 | 902.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,406.04 | 3,602.01 | 2,595.44 | 854.73 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,188.72 | 67,695.30 | 34,861.54 | 15,776.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,246.65 | 33,695.97 | 29,190.75 | 27,444.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,905.33 | -6,400.83 | 3,894.00 | 1,220.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,737.10 | 28,737.10 | 28,737.10 | 28,737.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,642.43 | 22,336.27 | 32,631.10 | 29,957.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,876.01 | -- | 3,969.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,704.23 | -- | 459.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,353.46 | -- | 1,714.29 | -- | |
无形资产摊销 | 288.39 | -- | 135.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.36 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.38 | -- | -3.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.31 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 11.98 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,856.08 | -- | 1,857.57 | -- | |
投资损失 | -254.78 | -- | -12.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -392.28 | -- | -162.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -21,566.37 | -- | -10,660.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,780.97 | -- | -22,672.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,343.42 | -- | 3,464.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,438.47 | -- | -21,909.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,642.43 | -- | 32,631.10 | -- | |
现金的期初余额 | 28,737.10 | -- | 28,737.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,905.33 | -- | 3,894.00 | -- |
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