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| 中辰股份(300933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,905.73 | 184,989.41 | 125,727.25 | 40,559.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,102.33 | 1,320.24 | 978.23 | 720.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,008.05 | 186,309.64 | 126,705.49 | 41,279.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,808.48 | 183,638.51 | 119,733.80 | 46,182.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,860.18 | 7,614.18 | 5,119.87 | 2,648.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,523.98 | 3,585.40 | 3,051.40 | 1,710.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,486.76 | 10,059.49 | 6,658.38 | 4,379.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,679.40 | 204,897.58 | 134,563.46 | 54,920.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,671.35 | -18,587.94 | -7,857.97 | -13,641.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 287.44 | 222.66 | 161.81 | 44.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.36 | 0.82 | 0.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,445.63 | 15,556.53 | 9,485.45 | 3,366.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,868.42 | 39,780.02 | 18,647.97 | 6,410.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,965.57 | 8,322.16 | 4,442.99 | 4,055.21 | |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 27,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,224.53 | 14,087.81 | 11,387.69 | 6,357.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,190.09 | 49,409.97 | 27,830.69 | 13,412.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,321.67 | -9,629.95 | -9,182.71 | -7,001.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,369.25 | 96,769.61 | 61,497.87 | 30,267.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,369.25 | 96,769.61 | 61,497.87 | 30,267.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,578.34 | 83,018.09 | 51,778.32 | 29,778.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,619.48 | 3,509.92 | 2,175.29 | 1,010.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,161.10 | 2,638.44 | 1,844.39 | 922.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,358.91 | 89,166.45 | 55,798.00 | 31,710.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,010.34 | 7,603.16 | 5,699.87 | -1,443.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,017.32 | -20,614.72 | -11,340.82 | -22,086.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,281.36 | 67,281.36 | 67,281.36 | 67,281.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,298.68 | 46,666.64 | 55,940.54 | 45,194.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,373.15 | -- | 3,583.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,238.52 | -- | 1,334.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,830.33 | -- | 1,385.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.46 | -- | 157.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.80 | -- | 11.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.30 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.38 | -- | 1.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.07 | -- | 33.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,465.07 | -- | 3,485.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,814.04 | -- | -904.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -766.39 | -- | -341.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,033.07 | -- | -3,560.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,381.09 | -- | -13,519.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,206.87 | -- | 475.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,671.35 | -- | -7,857.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,298.68 | -- | 55,940.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,281.36 | -- | 67,281.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,017.32 | -- | -11,340.82 | -- | |
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