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| 中辰股份(300933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,233.03 | 167,804.67 | 109,814.17 | 46,555.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,453.22 | 2,461.98 | 2,014.92 | 708.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,686.25 | 170,266.65 | 111,829.09 | 47,264.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,189.76 | 197,222.30 | 150,061.58 | 68,365.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,218.48 | 6,876.09 | 4,773.23 | 2,451.84 | |
| 支付的各项税费 | 4,016.63 | 3,896.54 | 2,073.87 | 1,160.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,203.73 | 9,546.26 | 5,705.63 | 3,808.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,628.60 | 217,541.19 | 162,614.30 | 75,786.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,942.35 | -47,274.54 | -50,785.21 | -28,522.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.06 | 5.39 | 5.34 | 9.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,551.73 | 9,791.09 | 6,766.88 | 3,456.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,628.68 | 9,796.48 | 6,772.23 | 3,466.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,811.59 | 8,158.49 | 5,172.70 | 2,678.73 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,363.95 | 18,598.45 | 8,945.67 | 3,025.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,175.54 | 26,756.94 | 14,118.38 | 5,704.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,546.85 | -16,960.47 | -7,346.15 | -2,238.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,448.32 | 56,448.32 | 56,448.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,418.32 | 97,800.00 | 59,350.00 | 34,478.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 460.92 | 460.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,866.64 | 154,709.24 | 116,259.24 | 34,478.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,224.33 | 76,324.33 | 43,324.33 | 20,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,815.28 | 4,860.37 | 3,443.87 | 998.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,698.90 | 2,421.35 | 1,918.62 | 1,187.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,738.50 | 83,606.05 | 48,686.82 | 22,535.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,128.14 | 71,103.19 | 67,572.42 | 11,943.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,638.93 | 6,868.18 | 9,441.06 | -18,817.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,642.43 | 51,642.43 | 51,642.43 | 51,642.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,281.36 | 58,510.61 | 61,083.49 | 32,825.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,647.56 | -- | 4,927.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,646.93 | -- | 1,050.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,692.67 | -- | 1,343.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.81 | -- | 168.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.54 | -- | 8.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.86 | -- | -3.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.94 | -- | 67.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,147.64 | -- | 2,446.24 | -- | |
| 投资损失 | -608.28 | -- | -663.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -535.83 | -- | -187.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,981.99 | -- | -12,465.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,183.88 | -- | -24,529.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,102.19 | -- | -22,946.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,942.35 | -- | -50,785.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,281.36 | -- | 61,083.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,642.43 | -- | 51,642.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,638.93 | -- | 9,441.06 | -- | |
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