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中英科技

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中英科技(300936) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,751.592,852.65
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金210.6810.68
经营活动现金流入小计14,962.282,863.32
购买商品、接受劳务支付的现金5,063.701,400.07
支付给职工以及为职工支付的现金1,454.35614.01
支付的各项税费2,470.22746.47
支付的其他与经营活动有关的现金698.32274.80
经营活动现金流出小计9,686.583,035.36
经营活动产生的现金流量净额5,275.70-172.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,478.902,305.70
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,478.902,305.70
投资活动产生的现金流量净额-3,477.72-2,305.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,569.205,569.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,569.205,569.20
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,002.75--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,002.75--
筹资活动产生的现金流量净额4,566.455,569.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.55-60.06
五、现金及现金等价物净增加额6,474.983,031.41
加:期初现金及现金等价物余额3,788.263,788.26
六、期末现金及现金等价物余额10,263.246,819.67
附注
净利润5,275.081,502.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-23.57147.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧565.28141.93
无形资产摊销63.4213.03
长期待摊费用摊销19.724.93
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.85--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-110.5560.06
投资损失----
递延所得税资产减少15.62-23.88
递延所得税负债增加-0.34-0.29
存货的减少-520.9220.78
经营性应收项目的减少215.32-1,610.33
经营性应付项目的增加-222.50-427.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,275.70-172.03
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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