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| 中英科技(300936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,792.80 | -- | 7,080.47 | 2,656.00 | |
| 收到的税费返还 | 21.27 | -- | 8.15 | 1.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 778.16 | -- | 733.61 | 689.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,592.23 | -- | 7,822.23 | 3,346.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,989.75 | -- | 3,564.02 | 1,410.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,578.67 | -- | 883.83 | 556.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,750.19 | -- | 697.83 | 76.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.04 | -- | 653.29 | 398.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,361.65 | -- | 5,798.98 | 2,442.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230.58 | 547.23 | 2,023.26 | 904.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.96 | -- | 52.66 | 9.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,109.96 | -- | 52.66 | 9.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,971.84 | -- | 1,556.83 | 2,046.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,971.84 | -- | 5,556.83 | 6,046.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,861.88 | -- | -5,504.17 | -6,037.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,788.85 | -- | 1,414.74 | 1,414.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,788.85 | -- | 1,414.74 | 1,414.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,937.05 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.22 | -- | 41.26 | 18.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,013.27 | -- | 41.26 | 18.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 775.58 | -- | 1,373.48 | 1,396.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -195.26 | -- | 41.58 | 44.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,050.98 | 547.23 | -2,065.85 | -3,691.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,889.66 | -- | 6,889.66 | 6,889.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,838.68 | -- | 4,823.80 | 3,198.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,777.78 | -- | 2,548.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 805.15 | -- | 372.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.18 | -- | 33.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.20 | -- | 17.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.51 | -- | -41.58 | -- | |
| 投资损失 | -109.96 | -- | -52.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.08 | -- | -21.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.16 | -- | -0.16 | -- | |
| 存货的减少 | -348.30 | -- | -317.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,261.60 | -- | -2,142.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,730.33 | -- | 1,530.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 230.58 | -- | 2,023.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,838.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,889.66 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,050.98 | -- | -- | -- | |
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