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| 中英科技(300936) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,661.24 | -- | 5,406.58 | ||
| 收到的税费返还 | 188.75 | -- | 63.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 342.88 | -- | 206.97 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,192.87 | -- | 5,676.65 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,971.95 | -- | 2,878.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,558.81 | -- | 927.35 | ||
| 支付的各项税费 | 1,318.39 | -- | 594.96 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 873.77 | -- | 431.16 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,722.93 | -- | 4,832.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469.94 | -310.76 | 844.65 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.94 | -- | 106.99 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 157.94 | -- | 106.99 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,603.54 | -- | 1,315.30 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 3,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,603.54 | -- | 4,815.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,445.60 | -- | -4,708.31 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 822.31 | -- | 300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 822.31 | -- | 300.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | 300.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.71 | -- | 3.12 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 305.71 | -- | 303.12 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 516.60 | -- | -3.12 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.47 | -- | 37.62 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,373.58 | -310.76 | -3,829.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,263.24 | -- | 10,263.24 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,889.66 | -- | 6,434.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,770.49 | -- | 3,313.70 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 563.26 | -- | 279.93 | ||
| 无形资产摊销 | 67.18 | -- | 33.59 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 21.07 | -- | 9.86 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -81.89 | -- | -53.07 | ||
| 投资损失 | -157.94 | -- | -100.94 | ||
| 递延所得税资产减少 | -80.04 | -- | -24.57 | ||
| 递延所得税负债增加 | 0.14 | -- | 0.70 | ||
| 存货的减少 | -25.32 | -- | 507.46 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,683.41 | -- | -4,102.88 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,994.38 | -- | 891.70 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 469.94 | -- | 844.65 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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